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BILAN BREGEAULT EXPERTISE ET CONSEIL 2018 Siren 447722133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4489	4489		
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	499538	107396	392142	415938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57352	49887	7464	6075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	156259		156259	156259
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110955		110955	129369
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	845963	161773	684190	725011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51751		51751	48390
Autres créances	10865		10865	22015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369308		369308	244164
Charges constatées d’avance	1567		1567	1567
TOTAL (II)	433490		433490	316136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279454	161773	1117681	1041146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605005		571463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46257		33542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761262		715005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2130		1050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218542		208742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804		1023	
Dettes fiscales et sociales	129843		111227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4100		4100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356419		326141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117681		1041146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2130		1050	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201560	118936	320496	290682
Chiffres d’affaires nets	201560	118936	320496	290682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			320496	290682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225	218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57254	66709
Impôts, taxes et versements assimilés			9885	10525
Salaires et traitements			111865	103686
Charges sociales			58028	44517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27094	27470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			264351	253125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56146	37557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1321	1504
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322	1504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	-2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	-2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1320	1506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57466	39063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11209		5476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321819		292186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275562		258643	
BENEFICE OU PERTE	46257		33542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		552202		4687
Total Immobilisations financières		289498		
Total Général		859690		4687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556890
Prêts et immobilisations financières			18414	
Total Immobilisations financières			18414	271084
Total Général			18414	845963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489			4489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130189	27094		157284
AMORTISSEMENTS Total Général	134679	27094		161773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110955	18543		
Autres immobilisations financières	3870	3870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4816			
Charges constatées d’avance	1567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179008	86596	92412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2130	2130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2401	2401		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804	1804		
Personnel et comptes rattachés	76526	76526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40535	40535		
Impôts sur les bénéfices	2096	2096		
T.V.A.	4272	4272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6415	6415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216141	216141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100	4100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356419	356419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1