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BILAN BREGEAULT EXPERTISE ET CONSEIL 2017 Siren 447722133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4489	4489		
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	499538	83600	415938	441419
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52664	46589	6075	2894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	156259		156259	156259
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129369		129369	147654
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	859690	134679	725011	765596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48390		48390	71776
Autres créances	22015		22015	12732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244164		244164	140289
Charges constatées d’avance	1567		1567	1567
TOTAL (II)	316136		316136	226364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1175825	134679	1041146	991959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	571463		504468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33542		66995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715005		681463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050		474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208742		234079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023		2297	
Dettes fiscales et sociales	111227		69546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4100		4100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326141		310497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041146		991959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050		474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189530	101152	290682	274663
Chiffres d’affaires nets	189530	101152	290682	274663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			290682	274663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66709	61493
Impôts, taxes et versements assimilés			10525	9879
Salaires et traitements			103686	77203
Charges sociales			44517	33042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27470	27392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			253125	209214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37557	65448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1504	1988
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504	1988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2	-2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2	-2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1506	1989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39063	67438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5476		768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292186		277066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258643		210071	
BENEFICE OU PERTE	33542		66995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		547032		5171
Total Immobilisations financières		307783		
Total Général		872804		5171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18285	289498
Total Général			18285	859690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489			4489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102719	27470		130189
AMORTISSEMENTS Total Général	107208	27470		134679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129369	18413		
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1391			
Divers				
Groupe et associés	1531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15967			
Charges constatées d’avance	1567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205211	90385	114825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050	1050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300	2300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1023	1023		
Personnel et comptes rattachés	68225	68225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24962	24962		
Impôts sur les bénéfices	5745	5745		
T.V.A.	5129	5129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7166	7166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206442	206442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100	4100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326141	326141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel