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BILAN BREGEAULT EXPERTISE ET CONSEIL 2015 Siren 447722133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4489	3570	919	
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	499538	32635	466903	241652
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43786	43611	175	6432
Immobilisations en cours				239344
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156259		156259	156259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49500		49500	124090
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	770942	79817	691125	785147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87746		87746	108088
Autres créances	3402		3402	2740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107637		107637	116895
Charges constatées d’avance	1567		1567	2375
TOTAL (II)	200353		200353	230099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971295	79817	891478	1015246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396291		282576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108177		113715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614468		506291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183221		185070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183		666	
Dettes fiscales et sociales	71056		58948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17190		239603	
Autres dettes	4662		24662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277010		508955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891478		1015246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190402	101406	291808	277960
Chiffres d’affaires nets	190402	101406	291808	277960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			291844	277960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192	178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59128	59866
Impôts, taxes et versements assimilés			7305	7951
Salaires et traitements			65853	57113
Charges sociales			34482	26097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22121	18619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			189081	169865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102763	108095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2578	3608
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2578	3608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2	-9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2	-9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2580	3616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105343	111711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2834		-2004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294422		281567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186245		167852	
BENEFICE OU PERTE	108177		113715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15300		2689
Total Immobilisations corporelles		543324		239344
Total Immobilisations financières		284219		
Total Général		842843		242033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239344		543324
Prêts et immobilisations financières			53370	
Total Immobilisations financières			74590	209629
Total Général		239344	74590	770942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	1770		3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55896	20351		76246
AMORTISSEMENTS Total Général	57696	22121		79817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49500	5500		
Autres immobilisations financières	3870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2834			
T. V. A.	66			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146085	98215	47870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200		1200	
Fournisseurs et comptes rattachés	183	183		
Personnel et comptes rattachés	33082	33082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17109	17109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15514	15514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5351	5351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17190	17190		
Groupe et associés	182021		182021	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4662	4662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277010	93789	183221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel