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BILAN BAFA 2020 Siren 447730557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2463150		2463150	
Autres immobilisations incorporelles	1130777	458688	672089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475922	1007149	468772	
Autres immobilisations corporelles	1330133	792486	537647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18042		18042	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21811		21811	
TOTAL (I)	6444035	2258323	4185712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4286822		4286822	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4240000	326360	3913639	
Autres créances	111604		111604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200100		200100	
Disponibilités	1937894		1937894	
Charges constatées d’avance	95732		95732	
TOTAL (II)	10872153	326360	10545793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17316188	2584684	14731504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9165272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9494251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203898			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203898			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2657830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	389501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155449			
Dettes fiscales et sociales	792417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38158			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5033355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14731504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2991606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14330320	1631472	15961792	
Production vendue biens				
Production vendue services	483970	9638	493608	
Chiffres d’affaires nets	14814290	1641110	16455400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60619	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			16516025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6482500	
Variation de stock (marchandises)			-137114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3518053	
Impôts, taxes et versements assimilés			327069	
Salaires et traitements			4022072	
Charges sociales			1552361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127928	
Autres charges			22418	
Total des charges d’exploitation (II) 			16233112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103	
Autres intérêts et produits assimilés			60175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31165	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16081	
Différences négatives de change			6765	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16643769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16418100			
BENEFICE OU PERTE	225669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8272			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3532925		71002
Total Immobilisations corporelles		3023976		84044
Total Immobilisations financières		30328		1343
Total Général		6587230		156388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	3593927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283923	2824097
Prêts et immobilisations financières			5660	
Total Immobilisations financières			5660	26011
Total Général			299583	6444035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439238	29450	10000	458688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1793893	260839	255096	1799635
AMORTISSEMENTS Total Général	2233131	290288	265096	2258323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203898
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75970	127928		203898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	310530	15830		326360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310530	15830		326360
TOTAL GENERAL	386500	143758		530258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143758		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21811		21811	
Clients douteux ou litigieux	396559	396559		
Autres créances clients	3843441	3843441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices	47868	47868		
T. V. A.	30321	30321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1614	1614		
Divers	13551	13551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6569	6569		
Charges constatées d’avance	95732	95732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4469147	4447337	21811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2657830	616081	1914754	126996
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155449	1155449		
Personnel et comptes rattachés	259464	259464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331869	331869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131001	131001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70084	70084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389501	389501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38158	38158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5033355	2991606	1914754	126996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1502500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150777			
Location, charges locatives et de copropriété	1017378			
Personnel extérieur à l’entreprise	104699			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2112928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3518053			
Taxe professionnelle	127953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	327069			
Montant de la TVA. collectée	2962399			
Total TVA. déductible sur biens et services	868001			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71