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BILAN BAFA 2019 Siren 447730557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2463150		2463150	
Autres immobilisations incorporelles	1069775	439238	630537	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470410	886009	584401	
Autres immobilisations corporelles	1553567	907884	645683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4150		4150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26178		26178	
TOTAL (I)	6587230	2233131	4354099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4149708		4149708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4826806	310530	4516276	
Autres créances	120358		120358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500042		500042	
Disponibilités	632062		632062	
Charges constatées d’avance	220850		220850	
TOTAL (II)	10449826	310530	10139296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17037055	2543661	14493394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39200			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9626071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10068582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75970			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1306605			
Dettes fiscales et sociales	1323101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4348842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14493394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3517242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17185531	1585243	18770774	
Production vendue biens				
Production vendue services	613431	15747	629178	
Chiffres d’affaires nets	17798962	1600990	19399952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159764	
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			19560936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7628936	
Variation de stock (marchandises)			313135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4074834	
Impôts, taxes et versements assimilés			481660	
Salaires et traitements			4255496	
Charges sociales			1748866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75970	
Autres charges			3893	
Total des charges d’exploitation (II) 			18910638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			650298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	
Autres intérêts et produits assimilés			876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20850	
Différences négatives de change			24734	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19565504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19216503			
BENEFICE OU PERTE	349001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3487367		51480
Total Immobilisations corporelles		2949780		103650
Total Immobilisations financières		28561		1767
Total Général		6465708		156897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5922		3532925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		29453		
Total Immobilisations corporelles		29453		3023976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30328
Total Général		35375		6587230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387302	51936		439238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554954	238939		1793893
AMORTISSEMENTS Total Général	1942256	290876		2233131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500	75970	18500	75970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294234	18976	2681	310530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294234	18976	2681	310530
TOTAL GENERAL	312734	94946	21181	386500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94946	21181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26178		26178	
Clients douteux ou litigieux	389603	389603		
Autres créances clients	4437204	4437204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21732	21732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15919	15919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20307	20307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	220850	220850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5194192	5168014	26178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1596036	764436	831600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1306605	1306605		
Personnel et comptes rattachés	322419	322419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515904	515904		
Impôts sur les bénéfices	63631	63631		
T.V.A.	157072	157072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264075	264075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82676	82676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40424	40424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4348842	3517242	831600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	884369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203096			
Location, charges locatives et de copropriété	942639			
Personnel extérieur à l’entreprise	50879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2736053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4074834			
Taxe professionnelle	215274			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	481660			
Montant de la TVA. collectée	3559070			
Total TVA. déductible sur biens et services	1363489			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	72