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BILAN BAFA 2018 Siren 447730557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2463150		2463150	
Autres immobilisations incorporelles	1024217	387302	636916	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438155	764677	673478	
Autres immobilisations corporelles	1482171	790276	691895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29453		29453	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4150		4150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24411		24411	
TOTAL (I)	6465708	1942256	4523452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4462843		4462843	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4190235	294234	3896001	
Autres créances	266753		266753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650731		650731	
Disponibilités	955683		955683	
Charges constatées d’avance	161372		161372	
TOTAL (II)	10687617	294234	10393383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17153325	2236490	14916835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29400			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9377495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9719582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2416905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510404			
Dettes fiscales et sociales	946627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5178753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14916835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3605337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15942018	1217951	17159969	
Production vendue biens				
Production vendue services	621689	12501	634190	
Chiffres d’affaires nets	16563707	1230452	17794159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20043	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			17814706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7496931	
Variation de stock (marchandises)			-456533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4600651	
Impôts, taxes et versements assimilés			388486	
Salaires et traitements			3607699	
Charges sociales			1438720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18500	
Autres charges			297	
Total des charges d’exploitation (II) 			17454147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14793	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17037	
Différences négatives de change			9720	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17858253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17599877			
BENEFICE OU PERTE	258377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2875986		611382
Total Immobilisations corporelles		2671734		299853
Total Immobilisations financières		58312		7698
Total Général		5606032		918933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3487367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21807	2949780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37450		28561
Total Général		37450	21807	6465708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330099	52215		387302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255913	239880	101	1554954
AMORTISSEMENTS Total Général	1586012	292094	101	1942256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18500		18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			13970	
Sur comptes clients	219769	71860		294234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219769	71860	13970	294234
TOTAL GENERAL	219769	90360	13970	312734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90360	13970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24411		24411	
Clients douteux ou litigieux	352705	352705		
Autres créances clients	3837531	3837531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36515	36515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11828	11828		
Impôts sur les bénéfices	187654	187654		
T. V. A.	20076	20076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10680	10680		
Charges constatées d’avance	161372	161372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4642771	4618360	24411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2416905	843489	1573416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1510404	1510404		
Personnel et comptes rattachés	313409	313409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441761	441761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69087	69087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122370	122370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263727	263727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41091	41091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5178753	3605337	1573416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1857000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	796055			
Location, charges locatives et de copropriété	1020363			
Personnel extérieur à l’entreprise	43122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2590100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4600651			
Taxe professionnelle	153024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	388486			
Montant de la TVA. collectée	3311695			
Total TVA. déductible sur biens et services	1590113			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel