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BILAN BAFA 2016 Siren 447730557
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2173150 2173150
Autres immobilisations incorporelles 376748 273484 103264
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1295498 513271 782228
Autres immobilisations corporelles 1162933 527781 635152
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3435 3435
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4150 4150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50112 50112
TOTAL (I) 5066026 1314535 3751491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3917956 3917956
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3587183 227421 3359762
Autres créances 62547 62547
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 610081 610081
Disponibilités 751995 751995
Charges constatées d’avance 95086 95086
TOTAL (II) 9024848 227421 8797427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14090874 1541956 12548918
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17310
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 9800
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9030944
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 660132
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9755187
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1063377
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 968593
Dettes fiscales et sociales 717114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44648
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2793731
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12548918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2136705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13267532 856723 14124256
Production vendue biens
Production vendue services 537712 5995 543707
Chiffres d’affaires nets 13805244 862718 14667963
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4906
Autres produits 46
Total des produits d’exploitation (I) 14672915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5769501
Variation de stock (marchandises) -163231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3957570
Impôts, taxes et versements assimilés 248009
Salaires et traitements 2503024
Charges sociales 992414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 265166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 13607360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1065555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 96
Autres intérêts et produits assimilés 4226
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9249
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22332
Différences négatives de change 9401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1043071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2413
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 55594
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 324932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14687624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14027491
BENEFICE OU PERTE 660132
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3519
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2466009 83888
Total Immobilisations corporelles 2265940 217914
Total Immobilisations financières 53526 736
Total Général 4785476 302538
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2549898
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21989 2461866
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 54262
Total Général 21989 5066026
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 215774 57710 273484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 854056 207457 20462 1041051
AMORTISSEMENTS Total Général 1069830 265166 20462 1314535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 203347 25461 1387 227421
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 203347 25461 1387 227421
TOTAL GENERAL 203347 25461 1387 227421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25461 1387
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50112
Clients douteux ou litigieux 272651
Autres créances clients 3314532
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 52034
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9462
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1050
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 95086
TOTAL ETAT DES CREANCES 3794928 3744816 50112
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1063377 406350 657027
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 968593 968593
Personnel et comptes rattachés 248819 248819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 312284 312284
Impôts sur les bénéfices 2534 2534
T.V.A. 81091 81091
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 72386 72386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44648 44648
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2793731 2136705 657027
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 451828
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 300000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 970686
Location, charges locatives et de copropriété 1008134
Personnel extérieur à l’entreprise 28825
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 84213
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1865712
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3957570
Taxe professionnelle 118630
Autres impôts, taxes et versements assimilés 129379
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 248009
Montant de la TVA. collectée 2761920
Total TVA. déductible sur biens et services 1355502
Effectif moyen du personnel 51
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 51