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BILAN AUZOUX VOYAGES 2018 Siren 447745043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1110	870	
Fonds commercial	1716920	500000	1216920	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39575	15299	24276	
Autres immobilisations corporelles	417904	350383	67521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27896		27896	
TOTAL (I)	2204290	866792	1337498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14320		14320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586727		586727	
Autres créances	221528		221528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66383		66383	
Charges constatées d’avance	1861		1861	
TOTAL (II)	890819		890819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095109	866792	2228317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24989			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28174			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289820			
Dettes fiscales et sociales	408401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7554			
Autres dettes	290165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2975932		2975932	
Chiffres d’affaires nets	2975932		2975932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157158	
Autres produits			2294	
Total des produits d’exploitation (I)			3135384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7030	
Autres achats et charges externes			1199760	
Impôts, taxes et versements assimilés			39614	
Salaires et traitements			977790	
Charges sociales			234366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1191	
Total des charges d’exploitation (II) 			2973464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11			
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064283			
BENEFICE OU PERTE	71101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27815			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14677			
Renvois : Transfert de charges	157158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1718900		
Total Immobilisations corporelles		428770		28709
Total Immobilisations financières		27911		
Total Général		2175581		28709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1718900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27911
Total Général				2204290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297059	68623		365682
AMORTISSEMENTS Total Général	298169	68623		366792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90070			
T. V. A.	39937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87881			
Charges constatées d’avance	1861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	838013	778782	59230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11216	6381	4835	
Emprunts et dettes financières divers	248272	122176	126096	
Fournisseurs et comptes rattachés	289820	289820		
Personnel et comptes rattachés	159363	159363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113203	113203		
Impôts sur les bénéfices	36000	36000		
T.V.A.	77806	77806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22029	22029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7554	7554		
Groupe et associés	88626	16500	72126	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290165	233507	56658	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344054	1084339	259715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	152512			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2352			
Location, charges locatives et de copropriété	763876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199760			
Taxe professionnelle	7761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31853			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39614			
Montant de la TVA. collectée	297253			
Total TVA. déductible sur biens et services	316507			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel