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BILAN AUZOUX VOYAGES 2017 Siren 447745043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1110	870	
Fonds commercial	1716920	500000	1216920	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34295	9815	24480	
Autres immobilisations corporelles	394475	287245	107231	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27896		27896	
TOTAL (I)	2175581	798169	1377412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7290		7290	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445408		445408	
Autres créances	146705		146705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148275		148275	
Charges constatées d’avance	1739		1739	
TOTAL (II)	749418		749418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924999	798169	2126830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24989			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	454441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238830			
Dettes fiscales et sociales	418742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28326			
Autres dettes	173328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2944794		2944794	
Chiffres d’affaires nets	2944794		2944794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112404	
Autres produits			4485	
Total des produits d’exploitation (I)			3061683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7675	
Autres achats et charges externes			1171160	
Impôts, taxes et versements assimilés			36293	
Salaires et traitements			963207	
Charges sociales			233614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1592	
Total des charges d’exploitation (II) 			2903607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3273661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3137827			
BENEFICE OU PERTE	135834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6954			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1718900		
Total Immobilisations corporelles		1036824		36874
Total Immobilisations financières		27911		
Total Général		2783635		36874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1718900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			644928	428770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27911
Total Général			644928	2175581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618321	86867	408129	297059
AMORTISSEMENTS Total Général	619431	86867	408129	298169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87826			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52179			
Charges constatées d’avance	1739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	621749	558838	62911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	423680	118122	305558	
Fournisseurs et comptes rattachés	238830	238830		
Personnel et comptes rattachés	156216	156216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110358	110358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122612	82582	40030	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29557	29557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28326	28326		
Groupe et associés	30761		30761	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313667	880660	376349	56658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132123			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3011			
Location, charges locatives et de copropriété	749964			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1171160			
Taxe professionnelle	8384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36293			
Montant de la TVA. collectée	294477			
Total TVA. déductible sur biens et services	299763			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40