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BILAN ASSUREA DISTRIBUTION 2018 Siren 447731787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9237	4039	5198	5198
Fonds commercial	16917538		16917538	16917538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548520	198529	349991	331528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29409		29409	26409
TOTAL (I)	17504704	202568	17302136	17280674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	121218		121218	661
Autres créances	1556438		1556438	1175424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2700000
Disponibilités	571557		571557	1131003
Charges constatées d’avance	41850		41850	35383
TOTAL (II)	2291064		2291064	5044971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19795768	202568	19593200	22325645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17125		17125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16657679		16657679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1713		1713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19769		19769	
Report à nouveau	-700000		1494909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2248825		1938123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18245111		20129319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234135		259418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105659		267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22782			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146931		100389	
Dettes fiscales et sociales	458729		1510945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379853		325307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348089		2196326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19593200		22325645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12402545		12402545	11287898
Chiffres d’affaires nets	12402545		12402545	11287898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47832	30479
Autres produits			414	596
Total des produits d’exploitation (I)			12450790	11318972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7088671	5944694
Impôts, taxes et versements assimilés			228145	1008448
Salaires et traitements			1181562	718627
Charges sociales			487572	295505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97939	72118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	112
Total des charges d’exploitation (II) 			9084866	8039504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3365924	3279469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			866	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3688	5201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3688	5201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2823	-5201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3363101	3274267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20100		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20100		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			282705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22074		12436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22074		331208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1974		-322208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1112303		1013936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12471756		11327972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10222931		9389849	
BENEFICE OU PERTE	2248825		1938123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16926775		
Total Immobilisations corporelles		481091		138475
Total Immobilisations financières		26409		3000
Total Général		17434275		141475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16926775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71046	548520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29409
Total Général			71046	17504704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4039			4039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149563	97939	48973	198529
AMORTISSEMENTS Total Général	153602	97939	48973	202568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29409		29409	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121218	121218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2315	2315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1554123	1554123		
Charges constatées d’avance	41850	41850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748916	1719507	29409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234135	148655	85480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146931	146931		
Personnel et comptes rattachés	227626	227626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208434	208434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4917	4917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17753	17753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105659	105659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379853	379853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325307	1239827	85480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel