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BILAN AB HOLDING 2021 Siren 447794066
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 62804 41951 20853
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93184 72465 20719
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 889344 334655 554689
Créances rattachées à des participations 1459921 1459921
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20462 20462
TOTAL (I) 2525714 449071 2076643
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2339111 40725 2298386
Autres créances 1529994 306348 1223646
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 340680 340680
Charges constatées d’avance 16889 16889
TOTAL (II) 4226674 347072 3879601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6752388 796143 5956245
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 325000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1282277
Report à nouveau 240850
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 577849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2458475
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 77744
Provisions pour charges
TOTAL (III) 77744
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 201103
Emprunts et dettes financières divers (4) 254057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 964781
Dettes fiscales et sociales 263679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1736406
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3420025
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5956245
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3253043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1103
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 112361 1051006 1163367
Production vendue biens
Production vendue services 703550 662003 2364235
Chiffres d’affaires nets 1815911 1713009 3527602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 602
Autres produits 26330
Total des produits d’exploitation (I) 3554534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1163367
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 970644
Impôts, taxes et versements assimilés 41065
Salaires et traitements 757555
Charges sociales 309295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17744
Autres charges 3200
Total des charges d’exploitation (II) 3272007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 282526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 955700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 392189
Différences positives de change 12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 31913
Total des produits financiers (V) 1379814
Dotations financières sur amortissements et provisions 609293
Intérêts et charges assimilées 150047
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 759339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 620475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 903002
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 598
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 244039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 244637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -244637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80516
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4934348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4356499
BENEFICE OU PERTE 577849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 602
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40396 22408
Total Immobilisations corporelles 75958 17226
Total Immobilisations financières 2513731 281746
Total Général 2630084 321380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62804
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93184
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 425750 2369726
Total Général 425750 2525714
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40310 1641 41951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64978 7488 72465
AMORTISSEMENTS Total Général 105288 9129 114416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 17744
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 60000
Total Provisions pour risques et charges 77744 77744
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 334655
sur immobilisations –autres immobilisations financières 238827 238827
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7980 32745 40725
Autres provisions pour dépréciation 148361 306348 148361 306348
Total Provisions pour dépréciation 524623 549293 392189 681727
TOTAL GENERAL 524623 627037 392189 759471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1459921 1459921
Prêts
Autres immobilisations financières 20462 20462
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2339111 2339111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7937 7937
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 198112 198112
T. V. A. 26767 26767
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 955700 955700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 341477 341477
Charges constatées d’avance 16889 16889
TOTAL ETAT DES CREANCES 5366376 3885993 1480383
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 201103 34312 166791
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 964781 964781
Personnel et comptes rattachés 60650 60650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91534 91534
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 94487 94487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17008 17008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 254057 254057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1736406 1736406
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3420025 3253234 166791
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel