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BILAN VILLA DU MARAIS 2020 Siren 447647819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18308	18308		773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	696887	521408	175478	200171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57428	53322	4106	4331
Autres immobilisations corporelles	532972	446366	86606	71086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30280		30280	30280
TOTAL (I)	1337874	1039404	298470	308641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13618		13618	13732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1173		1173	
Clients et comptes rattachés				21741
Autres créances	550071		550071	632986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	106387		106387	69187
Charges constatées d’avance	7818		7818	10705
TOTAL (II)	679267		679267	748550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017141	1039404	977737	1057191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387878		573367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318342		114512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32523		15785	
TOTAL (I)	110859		712463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1435			
TOTAL (III)	1435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300544		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448120		208445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24585		10593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42921		63651	
Dettes fiscales et sociales	48939		61751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865443		344728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977737		1057191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92738		125690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227494		227494	1238798
Chiffres d’affaires nets	227494		227494	1238798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15457	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3375	
Autres produits			307	6
Total des produits d’exploitation (I)			246633	1239887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13995	59961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114	11
Autres achats et charges externes			367951	600876
Impôts, taxes et versements assimilés			11086	27964
Salaires et traitements			87172	255852
Charges sociales			18145	57371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51256	47432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1435	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564	681
Total des charges d’exploitation (II) 			551719	1050149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305086	189738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6259	8458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6262	8461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2695	1084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2695	1084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3567	7377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301518	197115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			787	
Total des produits exceptionnels (VII)			2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16739		15785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16824		19535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16824		-17326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			65278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252895		1250558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571237		1136047	
BENEFICE OU PERTE	-318342		114512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18308		
Total Immobilisations corporelles		1246201		41086
Total Immobilisations financières		32280		
Total Général		1296789		41086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1287287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32280
Total Général				1337874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17535	773		18308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970613	50483		1021096
AMORTISSEMENTS Total Général	988148	51256		1039404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32523
Total Provisions réglementées	15785	16739		32523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1435
Total Provisions pour risques et charges		1435		1435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15785	18173		33958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1435		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16739		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30280		30280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700	700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37807	37807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24174	24174		
Groupe et associés	466034		466034	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20956	20956		
Charges constatées d’avance	7818	7818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588169	91855	496314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300544	544	274664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42921	42921		
Personnel et comptes rattachés	20985	20985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7825	7825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9274	9274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10855	10855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448120			448120
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333	333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840858	92738	274664	473456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel