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BILAN VILLA DU MARAIS 2018 Siren 447647819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18308	16539	1769	3268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	532983	472097	60885	54412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53005	50538	2467	3357
Autres immobilisations corporelles	482145	401541	80604	90179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31067	787	30280	30280
TOTAL (I)	1119507	941503	178004	183496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13744		13744	8768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10900		10900	11235
Autres créances	821308		821308	780809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	24618		24618	210290
Charges constatées d’avance	9016		9016	9098
TOTAL (II)	879786		879786	1020401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1999293	941503	1057790	1203897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554471		527455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248895		277016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812167		813271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94093		211098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16517		15804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54697		74744	
Dettes fiscales et sociales	79974		88692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245623		390626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057790		1203897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229106		374822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342		288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1393251		1393251	1333563
Chiffres d’affaires nets	1393251		1393251	1333563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1583	2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	496
Total des produits d’exploitation (I)			1394849	1336142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63644	65437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4975	3709
Autres achats et charges externes			593581	581318
Impôts, taxes et versements assimilés			27291	16882
Salaires et traitements			273636	260392
Charges sociales			66283	57819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36029	35673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	610
Total des charges d’exploitation (II) 			1056144	1021840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338705	314302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10845	12952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10848	12963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1705	3411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1705	3411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9143	9552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347848	323855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12409		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94413	
Total des produits exceptionnels (VII)	12409		98413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1992		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1992		567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10417		97846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109369		144685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418105		1447519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169210		1170502	
BENEFICE OU PERTE	248895		277016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23729		
Total Immobilisations corporelles		1037594		30538
Total Immobilisations financières		33067		
Total Général		1094390		30538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5421	18308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33067
Total Général			5421	1119507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20461	1499	5421	16539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889646	34530		924177
AMORTISSEMENTS Total Général	910107	36029	5421	940716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	787			787
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	787			787
TOTAL GENERAL	787			787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	790619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18928			
Charges constatées d’avance	9016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	872291	155449	716842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54697	54697		
Personnel et comptes rattachés	24711	24711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23076	23076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956	2956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29232	29232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94093	94093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229106	229106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10