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BILAN VILLA DU MARAIS 2017 Siren 447647819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23729	20461	3268	1603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513478	459066	54412	45990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53005	49647	3357	4931
Autres immobilisations corporelles	471111	380933	90179	103955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31067	787	30280	30280
TOTAL (I)	1094390	910894	183496	188759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8768		8768	12477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				167
Clients et comptes rattachés	11235		11235	13026
Autres créances	780809		780809	790590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	192
Disponibilités	210290		210290	149243
Charges constatées d’avance	9098		9098	14237
TOTAL (II)	1020401		1020401	979931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114792	910894	1203897	1168690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	527455		518515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277016		108940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813271		636255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			94413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			94413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211098		270172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15804		20804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74744		64784	
Dettes fiscales et sociales	88692		82002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390626		438022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203897		1168690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374822		201199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288		260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333563		1333563	1145378
Chiffres d’affaires nets	1333563		1333563	1145378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1167
Autres produits			496	7
Total des produits d’exploitation (I)			1336142	1147552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65437	55105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3709	3739
Autres achats et charges externes			581318	551524
Impôts, taxes et versements assimilés			16882	24417
Salaires et traitements			260392	254166
Charges sociales			57819	51095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35673	33329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	750
Total des charges d’exploitation (II) 			1021840	974125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314302	173427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12952	1450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	4818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12963	6268
Dotations financières sur amortissements et provisions				787
Intérêts et charges assimilées			3411	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3411	1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9552	5136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323855	178564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94413			
Total des produits exceptionnels (VII)	98413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567		193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97846		-193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144685		69431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447519		1153821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170502		1044881	
BENEFICE OU PERTE	277016		108940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21337		2392
Total Immobilisations corporelles		1009576		28019
Total Immobilisations financières		33067		
Total Général		1063980		30410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1037594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33067
Total Général				1094390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19735	726		20461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854700	34947		889646
AMORTISSEMENTS Total Général	874434	35673		910107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94413		94413	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	787			787
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	787			787
TOTAL GENERAL	95200		94413	787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2744			
Groupe et associés	761061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244			
Charges constatées d’avance	9098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832210	40081	792128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74744	74744		
Personnel et comptes rattachés	18601	18601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35087	35087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8100	8100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26904	26904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211098	211098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374822	374822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10