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BILAN THALIS INDUSTRIES 2020 Siren 447646100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2400	2400		
Concessions, brevets et droits similaires	29298	24703	4595	8632
Fonds commercial	45830		45830	45830
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202910	170060	32851	43770
Autres immobilisations corporelles	130653	82915	47738	18541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	411091	280078	131013	116772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85265		85265	138132
En cours de production de biens	173041		173041	82961
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	
Clients et comptes rattachés	720156	25492	694664	520071
Autres créances	20698		20698	55847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266870	77967	188904	250000
Disponibilités	643616		643616	419771
Charges constatées d’avance	14605		14605	23432
TOTAL (II)	1925200	103459	1821741	1490214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336291	383537	1952754	1606986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	732397		672804	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285298		189593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083694		928397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31990		31990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31990		31990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42360		16313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62573		55839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21276		4337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472398		408781	
Dettes fiscales et sociales	233696		157769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4766		3560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837070		646599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1952754		1606986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807801		635686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576		576	1496
Production vendue biens	2557280	396903	2954183	2388310
Production vendue services	117		117	215
Chiffres d’affaires nets	2557974	396903	2954877	2390021
				
Production stockée			90080	26158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62616	35923
Autres produits			878	308
Total des produits d’exploitation (I)			3108450	2452409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854001	705127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52867	-28790
Autres achats et charges externes			928274	749200
Impôts, taxes et versements assimilés			45324	37397
Salaires et traitements			565281	537198
Charges sociales			188893	173755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29749	25265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	101
Total des charges d’exploitation (II) 			2670061	2199254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438390	253155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15179	
Total des produits financiers (V)			17179	
Dotations financières sur amortissements et provisions			77967	
Intérêts et charges assimilées			1312	1303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79278	1303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62099	-1303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376291	251853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4797		-5332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95790		56928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130426		2452409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2845129		2262817	
BENEFICE OU PERTE	285298		189593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8344		14470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75128		
Total Immobilisations corporelles		289573		43990
Total Immobilisations financières				
Total Général		367101		43990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				411091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20666	4037		24703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227263	25712		252975
AMORTISSEMENTS Total Général	250329	29749		280078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31490
Total Provisions pour risques et charges	31990			31990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20419	5669	596	25492
Autres provisions pour dépréciation		77967		77967
Total Provisions pour dépréciation	20419	83636	596	103459
TOTAL GENERAL	52409	83636	596	135449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5669	596	
                                             - Financières		77967		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38584	38584		
Autres créances clients	681571	681571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16482	16482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3271	3271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945	945		
Charges constatées d’avance	14605	14605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755458	755458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42360	13091	29269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472398	472398		
Personnel et comptes rattachés	137358	137358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73329	73329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15231	15231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7778	7778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62573	62573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4766	4766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815794	786525	29269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel