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BILAN THALIS INDUSTRIES 2017 Siren 447646100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2400	2400		
Concessions, brevets et droits similaires	16225	8950	7275	7871
Fonds commercial	45830		45830	45830
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158681	134967	23714	18852
Autres immobilisations corporelles	85183	59773	25410	17199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308318	206090	102228	89752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61766		61766	42336
En cours de production de biens	84107		84107	88347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618440	21612	596829	492085
Autres créances	26349		26349	56437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282610		282610	282610
Disponibilités	430031		430031	442166
Charges constatées d’avance	32072		32072	29463
TOTAL (II)	1535375	21612	1513763	1433443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843693	227701	1615992	1523196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	787543		701267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195507		216275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049049		983543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31990		31990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31990		31990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46551		29244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49257		37807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330		395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292587		276749	
Dettes fiscales et sociales	145677		158252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551		5215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534953		507663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1615992		1523196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503764		488112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401		1401	2316
Production vendue biens	2030550	296404	2326954	2302817
Production vendue services	226		226	254
Chiffres d’affaires nets	2032177	296404	2328581	2305387
				
Production stockée			-4240	-35693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35140	9540
Autres produits			173	25
Total des produits d’exploitation (I)			2359655	2279259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682724	570006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19430	25338
Autres achats et charges externes			727190	642394
Impôts, taxes et versements assimilés			42066	46173
Salaires et traitements			444089	471235
Charges sociales			157749	194315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17296	16070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8623
Autres charges			25394	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2085783	1974169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273871	305090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			929	1910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929	1910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272943	304101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4288		30787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		31616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055		31616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3233		-830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80669		86996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363942		2310966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168436		2094691	
BENEFICE OU PERTE	195507		216275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74370		68689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13934		9540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60455		1600
Total Immobilisations corporelles		215648		28172
Total Immobilisations financières				
Total Général		278504		29772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				308276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6754	2196		8950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179641	15100		194740
AMORTISSEMENTS Total Général	188795	17296		206091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31490
Total Provisions pour risques et charges	31990			31990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34114	8704	21206	21612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34114	8704	21206	21612
TOTAL GENERAL	66104	8704	21206	53602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8704	21206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27663			
Autres créances clients	590777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9857			
Charges constatées d’avance	32072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676861	676861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46551	15362	31189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292587	292587		
Personnel et comptes rattachés	67154	67154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43014	43014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23862	23862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11646	11646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49257	49257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551	551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534623	503434	31189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel