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BILAN SOPHIEN 2018 Siren 447609868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142000		142000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4516	2374	2141	
Immobilisations corporelles	19481	10885	8596	
Immobilisations financières	7600		7600	
Total Actif Immobilisé	173598	13260	160337	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	372361	38832	333528	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24527		24527	
Créances – Autres	23409		23409	
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	53900		53900	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3509		3509	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	502708	38832	463876	
Total général Actif	676306			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			116019	
Résultat de l’exercice			33482	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157752	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19178	
Fournisseurs et comptes rattachés			168114	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170441		
Autres dettes			189274	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			466461	
Total général Passif			624214	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76199	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1136	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1013901			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33871			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	117			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1048890			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	826726			
Variation de stock (marchandises)	-67237			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1974			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87437			
(dont taxe professionnelle)	4285			
Impôts, taxes et versements assimilés	14245			
Rémunérations du personnel 	98281			
Charges sociales	32515			
Dotations aux amortissements	2618			
Dotations aux provisions	12076			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66			
Total des charges d’exploitation	1008705			
Résultat d’exploitation	40184			
Produits financiers	1686			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4023			
Charges exceptionnelles	209			
Impôts sur les bénéfices	4156			
Bénéfice ou perte	33482			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	196811			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	144341			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1136	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172462	
Total Immobilisations (Augmentations)			1136	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			12076	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12076	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			196811	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			144341	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel