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BILAN SIMULATION DESIGN INNOVATION 2019 Siren 447635111
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6291 6000 291 291
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 953 953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 554 554
Autres immobilisations corporelles 27194 23779 3415 5205
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 92022 92022 92022
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3060 3060 3060
TOTAL (I) 130073 31285 98788 100578
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1050 1050 810
Clients et comptes rattachés 276965 276965 238127
Autres créances 52100 52100 55994
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1504 1116 388 278
Disponibilités 38041 38041 29189
Charges constatées d’avance 161979 161979 211882
TOTAL (II) 531638 1116 530522 536279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 661712 32401 629310 636857
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26728 66260
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26894 -39531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 61872 34978
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208446 213003
Dettes fiscales et sociales 53111 79006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11953 11653
Produits constatés d’avance (2) 293433 298217
TOTAL (IV) 567438 601879
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 629310 636857
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 567438 601879
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 291473 291473 295017
Production vendue biens
Production vendue services 933540 933540 945172
Chiffres d’affaires nets 1225012 1225012 1240188
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28994 3105
Autres produits 3 2
Total des produits d’exploitation (I) 1254009 1243296
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 144089 201217
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 943200 985784
Impôts, taxes et versements assimilés 5433 5095
Salaires et traitements 75071 59979
Charges sociales 32023 25332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1790 5185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24983 1
Total des charges d’exploitation (II) 1226589 1282592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27420 -39297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 73
Reprises sur provisions et transferts de charges 109
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 112 73
Dotations financières sur amortissements et provisions 342
Intérêts et charges assimilées 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 112 -272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27532 -39568
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 37
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 638
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1254121 1243406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1227227 1282937
BENEFICE OU PERTE 26894 -39531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4140 3105
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7244
Total Immobilisations corporelles 28852
Total Immobilisations financières 95082 135039
Total Général 131178 135039
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7244
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1104 27747
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 135039 95082
Total Général 136144 130073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6953 6953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23647 1790 1104 24333
AMORTISSEMENTS Total Général 30600 1790 1104 31285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24854 24854
Autres provisions pour dépréciation 1226 109 1116
Total Provisions pour dépréciation 26080 24964 1116
TOTAL GENERAL 26080 24964 1116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24854
- Financières 109
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 92022 92022
Prêts
Autres immobilisations financières 3060 3060
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 276965 276965
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10546 10546
T. V. A. 41554 41554
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 161979 161979
TOTAL ETAT DES CREANCES 586126 586126
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 208446 208446
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6837 6837
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44494 44494
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1781 1781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 494 494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11953 11953
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 293433 293433
TOTAL – ETAT DES DETTES 567438 567438
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel