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BILAN PHARMACIE DHIMOLEA 2016 Siren 447605643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5901	5454	447	1447
Fonds commercial	1021653		1021653	1021653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64110	64110		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2431	2205	225	334
Autres immobilisations corporelles	121992	97979	24013	11894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12844		12844	12844
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45120		45120	45120
TOTAL (I)	1274052	169749	1104303	1093292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86395		86395	90605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16170		16170	11391
Autres créances	4404		4404	4902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2284		2284	894
Charges constatées d’avance	1436		1436	1958
TOTAL (II)	110690		110690	109752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384742	169749	1214993	1203044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50805		44335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103390		52585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3762		10199	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3762		10199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644268		687666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240760		233142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175677		173383	
Dettes fiscales et sociales	47134		46067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107840		1140260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214993		1203044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24806		19494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228079		1228079	2203857
Production vendue biens				
Production vendue services	21744		21744	61202
Chiffres d’affaires nets	1249824		1249824	2265059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5575	25712
Autres produits			25	5370
Total des produits d’exploitation (I)			1255425	2296142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859588	1579963
Variation de stock (marchandises)			4209	26007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112583	184557
Impôts, taxes et versements assimilés			13977	15548
Salaires et traitements			147899	287216
Charges sociales			23283	50030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8382	18437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2195	5048
Total des charges d’exploitation (II) 			1172495	2166811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82929	129330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832	1462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	1462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19980	39020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19980	39020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19147	-37557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63781	91772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9992		5442	
Total des produits exceptionnels (VII)	10678		5442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10236		30251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10236		45205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441		-39762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13418		7675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	50805		44335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4919	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10200		6437	3762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10200		6437	3762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45120	45120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3270			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67131	67131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24807	24807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	619461	59293	288987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175677	175677		
Personnel et comptes rattachés	10011	10011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24015	24015		
Impôts sur les bénéfices	5410	5410		
T.V.A.	2617	2617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5082	5082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240760	240760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107840	547672	288987	271182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel