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BILAN PAH CERGY 2019 Siren 447627381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277722	188460	89262	117549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148653	142735	5918	9748
Autres immobilisations corporelles	284878	230337	54541	70825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	711653	561532	150121	198522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8000		8000	
Avances et acomptes versés sur commandes				764
Clients et comptes rattachés	101031	647	100384	40220
Autres créances	37477		37477	48960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442		442	442
Disponibilités	2057		2057	26408
Charges constatées d’avance	4670		4670	3792
TOTAL (II)	153677	647	153030	120586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865330	562179	303151	319108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108563		99993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41426		8569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75387		116813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76600		55091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		8091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5361		4805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8370		12013	
Dettes fiscales et sociales	58843		43813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78483		78483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227764		202296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303151		319108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191105		154249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648545		648545	733937
Chiffres d’affaires nets	648545		648545	733937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1467	393
Total des produits d’exploitation (I)			650012	734467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226891	259392
Impôts, taxes et versements assimilés			10680	13459
Salaires et traitements			310970	297989
Charges sociales			88039	96758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57323	59160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2294	341
Total des charges d’exploitation (II) 			688197	727099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38184	7368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460	201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460	207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3455	1090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3455	1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2995	-884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41179	6484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		2409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830		324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		2085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651056		737083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692481		728513	
BENEFICE OU PERTE	-41426		8569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		707700		8922
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		708100		8922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5369	711253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			5369	711653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509578	57323	5369	561532
AMORTISSEMENTS Total Général	509578	57323	5369	561532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101031	101031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37477	37477		
Charges constatées d’avance	4670	4670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143578	143178	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33358	33358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43242	11944	31298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8370	8370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58843	58843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78483	78483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222403	191105	31298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel