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BILAN MONETA ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 447661323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106837	98485	8352	8352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2229209	1438590	790619	1102975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	945924	445396	500528	498239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176158		176158	176158
TOTAL (I)	3458127	1982471	1475657	1785724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7596489		7596489	13164375
Autres créances	4903792		4903792	3482677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127793648	6208138	121585510	97967812
Disponibilités	3160038		3160038	23487950
Charges constatées d’avance				291948
TOTAL (II)	143453967	6208138	137245829	138394763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146912094	8190609	138721486	140180487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4701158		4706758	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178759		301051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	470675		463016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105200866		101319882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14465388		21760399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125016846		128551107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2545622		2349462	
TOTAL (III)	2545622		2349462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5676664		5092433	
Dettes fiscales et sociales	4653550		3887158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25746			
Autres dettes	803058		300327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11159017		9279918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138721486		140180487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48489823		48489823	58650263
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	48489823		48489823	58650263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662000	620040
Autres produits			1149	5
Total des produits d’exploitation (I)			49152971	59271308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18601363	18069047
Impôts, taxes et versements assimilés			1527622	1493894
Salaires et traitements			5668239	4738701
Charges sociales			2306389	1917131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404341	476648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			858160	881250
Autres charges			103707	42621
Total des charges d’exploitation (II) 			29469822	27619291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19683149	31652017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1900	2452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			295334	512985
Autres intérêts et produits assimilés			255441	534491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1041283	
Total des produits financiers (V)			1593959	1050146
Dotations financières sur amortissements et provisions			889854	252882
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			833	5898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890688	258780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703271	791366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20386421	32443382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360016		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360016		-77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5561017		10682906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50746930		60321454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36281542		38561054	
BENEFICE OU PERTE	14465388		21760399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2649363		
Total Immobilisations corporelles		851651		94273
Total Immobilisations financières		176158		
Total Général		3677171		94273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			313317	2336046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				945923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176158
Total Général			313317	3458127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1538035	312356	313317	1537074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353411	91985		445396
AMORTISSEMENTS Total Général	1891447	404341	313317	1982471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2330000
Total Provisions pour risques et charges	2349462	858160	662000	2545622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5318284	889854		6208138
Total Provisions pour dépréciation	5318284	889854		6208138
TOTAL GENERAL	7667746	1748014	662000	8753760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858160	662000	
                                             - Financières		889854		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176158		176158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7596489	7596489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390000	390000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4301883	4301883		
T. V. A.	15556	15556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	137269	137269		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59084	59084		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12676438	12500281	176158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5676664	5676664		
Personnel et comptes rattachés	2979385	2979385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1500575	1500575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15556	15556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158034	158034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25746	25746		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803058	803058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11159017	11159017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24		28