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BILAN MONETA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 447661323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106837	98485	8352	8352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2542526	1439551	1102975	1480203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	851651	353411	498239	467172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176158		176158	169088
TOTAL (I)	3677171	1891447	1785724	2124816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13164375		13164375	17406621
Autres créances	3482677		3482677	8217527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103286096	5318284	97967812	98091793
Disponibilités	23487950		23487950	14579471
Charges constatées d’avance	291948		291948	39667
TOTAL (II)	143713046	5318284	138394763	138335079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147390217	7209730	140180487	140459895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4675958		4675958	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331851		331851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463016		463016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101319882		92920040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21760399		29077474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128551107		127468339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2349462		2088252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2349462		2088252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5092433		6412960	
Dettes fiscales et sociales	3887158		4372009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300327		118335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9279918		10903304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140180487		140459895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58650263		58650263	74538202
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	58650263		58650263	74538202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620040	301500
Autres produits			5	62
Total des produits d’exploitation (I)			59271308	74841764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18069047	22375110
Impôts, taxes et versements assimilés			1493894	1529991
Salaires et traitements			4738701	4444052
Charges sociales			1917131	2250582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476648	722532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			881250	651898
Autres charges			42621	17328
Total des charges d’exploitation (II) 			27619291	31991494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31652017	42850270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2452	9462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			512985	656370
Autres intérêts et produits assimilés			534491	1146765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	99
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				42100
Total des produits financiers (V)			1050146	1854795
Dotations financières sur amortissements et provisions			252882	905638
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5898	5924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				176230
Total des charges financières (VI)			258780	1087792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			791366	767003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32443382	43617273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77		33514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10682906		14573313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60321454		76730073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38561054		47652599	
BENEFICE OU PERTE	21760399		29077474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680545		
Total Immobilisations corporelles		750847		130487
Total Immobilisations financières		169088		7069
Total Général		4600480		137556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1031183	2649363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29683	851651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176158
Total Général			1060866	3677171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2191990	377228	1031183	1538035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283675	99420	29683	353411
AMORTISSEMENTS Total Général	2475665	476648	1060866	1891446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163712
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2185750
Total Provisions pour risques et charges	2088252	881250	620040	2349462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5065402	252882		5318284
Total Provisions pour dépréciation	5065402	252882		5318284
TOTAL GENERAL	7153654	1134132	620040	7667746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		881250	620040	
                                             - Financières		252882		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176158		176158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13164375	13164375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3087581	3087581		
T. V. A.	827	827		
Autres impôts, taxes versements assimilés	177707	177707		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216562	216562		
Charges constatées d’avance	291948	291948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17115158	16939000	176158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel