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BILAN MONETA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 447661323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106837	98485	8352	8517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3573709	2093506	1480203	2119182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750847	283675	467172	490719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169088		169088	166804
TOTAL (I)	4600481	2475665	2124816	2785222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17406621		17406621	19245483
Autres créances	8217527		8217527	327878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103157195	5065402	98091793	107345599
Disponibilités	14579471		14579471	3770430
Charges constatées d’avance	39667		39667	390823
TOTAL (II)	143400481	5065402	138335079	131080213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148000961	7541067	140459895	133865435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4675958		4629758	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331851		378051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463016		463016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92920040		72866181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29077474		41428059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127468339		119765065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2088252		1737854	
TOTAL (III)	2088252		1737854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6412960		4087475	
Dettes fiscales et sociales	4372009		8252369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118335		22672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10903304		12362517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140459895		133865435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74538202		74538202	87353628
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	74538202		74538202	87353628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301500	
Autres produits			62	12
Total des produits d’exploitation (I)			74841764	87353639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22375110	17189563
Impôts, taxes et versements assimilés			1529991	1979160
Salaires et traitements			4444052	3413223
Charges sociales			2250582	1278917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722532	589440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651898	1605811
Autres charges			17328	2847
Total des charges d’exploitation (II) 			31991494	26058962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42850270	61294677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9462	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			656370	710552
Autres intérêts et produits assimilés			1146765	3354244
Reprises sur provisions et transferts de charges				56730
Différences positives de change			99	4218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42100	66197
Total des produits financiers (V)			1854795	4191942
Dotations financières sur amortissements et provisions			905638	2733139
Intérêts et charges assimilées				104000
Différences négatives de change			5924	2239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			176230	48528
Total des charges financières (VI)			1087792	2887906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			767003	1304036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43617273	62598713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33514		894589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33514		894589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33514		886745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14573313		22057399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76730073		92440171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47652599		51012112	
BENEFICE OU PERTE	29077474		41428059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680545		
Total Immobilisations corporelles		691004		59841
Total Immobilisations financières		166804		2284
Total Général		4538354		62126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169088
Total Général				4600479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1552846	639144	2191990	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193294	83388	276682	
AMORTISSEMENTS Total Général	1746140	722532	2468672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1806000
Total Provisions pour risques et charges	1737854	651898	301500	2088252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4159764	905638		5065402
Total Provisions pour dépréciation	4159764	905638		5065402
TOTAL GENERAL	5897617	1557536	301500	7153654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651898	301500	
                                             - Financières		905638		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169088		169088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17406621	17406621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7637819	7637819		
T. V. A.	1621	1621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	265018	265018		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313069	313069		
Charges constatées d’avance	39667	39667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25832904	25663815	169088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6412960	6412960		
Personnel et comptes rattachés	2622492	2622492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1643088	1643088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14346	14346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92083	92083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118335	118335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10903304	10903304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel