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BILAN MONETA ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 447661323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106837	98319	8517	47340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3573709	1454527	2119182	2572796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	691006	200287	490719	478093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166804		166804	166480
TOTAL (I)	4538355	1753133	2785222	3264708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19245483		19245483	15125595
Autres créances	328491		328491	4474413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111505363	4159764	107345599	77646251
Disponibilités	3770430		3770430	845661
Charges constatées d’avance	390823		390823	304813
TOTAL (II)	135240590	4159764	131080826	98396732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139778945	5912896	133866048	101661440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4629758		4630164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378051		402870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463016		463016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72866181		58468091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41428059		28718804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119765065		92682945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1737854		132042	
TOTAL (III)	1737854		132042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087475		4821225	
Dettes fiscales et sociales	8252982		4005784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22672		19445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12363130		8846453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133866048		101661440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12363130		8846453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87353626		87353626	66634736
Chiffres d’affaires nets	87353626		87353626	66634736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	58
Total des produits d’exploitation (I)			87353639	66634794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17189563	14963646
Impôts, taxes et versements assimilés			1979160	1692517
Salaires et traitements			3413223	3850116
Charges sociales			1278917	1442580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589440	567346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1605811	132042
Autres charges			2847	957
Total des charges d’exploitation (II) 			26058962	22649205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61294677	43985589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			710552	694293
Autres intérêts et produits assimilés			3354244	1502046
Reprises sur provisions et transferts de charges			56730	687958
Différences positives de change			4218	18448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66197	17122
Total des produits financiers (V)			4191942	2897863
Dotations financières sur amortissements et provisions			2733139	588988
Intérêts et charges assimilées			104000	997153
Différences négatives de change			2239	4693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48528	190
Total des charges financières (VI)			2887906	1591024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1304036	1306839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62598713	45292428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	894589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7845		31109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7845		31499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	886745		-31499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22057399		18542125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92440171		69532657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51012112		40813853	
BENEFICE OU PERTE	41428059		28718804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3673837		6708
Total Immobilisations corporelles		600154		102923
Total Immobilisations financières		166480		324
Total Général		4440471		109955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12071	691006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166804
Total Général			12071	4538355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52789	45530		98319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122061	90296	12071	200287
AMORTISSEMENTS Total Général	174850	135826	12071	298606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19245483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327878			
Charges constatées d’avance	390823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20131601	19964797	166804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4087475	4087475		
Personnel et comptes rattachés	1923826	1923826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1046456	1046456		
Impôts sur les bénéfices	4899181	4899181		
T.V.A.	10322	10322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373398	373398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22872	22872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12363130	12363130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	43			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		19