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BILAN MONETA ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 447661323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100129	52789	47340	18649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3573709	1000913	2572796	2796836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	600154	122061	478093	479103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166480		166480	166480
TOTAL (I)	4440471	1175763	3264708	3461069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15125595		15125595	15928910
Autres créances	4474413		4474413	336919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79129605	1483355	77646251	76565601
Disponibilités	845661		845661	1732523
Charges constatées d’avance	304813		304813	103979
TOTAL (II)	99880087	1483355	98396732	94667932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104320558	2659118	101661440	98129000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4630164		4630164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402870		402870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463016		463007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58468091		37877908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28718804		36806388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92682945		80180337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132042			
TOTAL (III)	132042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4821225		6862630	
Dettes fiscales et sociales	4005784		11016417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39144	
Autres dettes	19445		30472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8846453		17948664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101661440		98129000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66634736		66634736	76354756
Chiffres d’affaires nets	66634736		66634736	76354756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	12
Total des produits d’exploitation (I)			66634794	76354768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14963648	14232823
Impôts, taxes et versements assimilés			1692517	1463620
Salaires et traitements			3850116	3402668
Charges sociales			1442580	1556250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567346	575240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132042	
Autres charges			957	5190
Total des charges d’exploitation (II) 			22649205	21235792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43985589	55118978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			694293	434769
Autres intérêts et produits assimilés			1502046	2005811
Reprises sur provisions et transferts de charges			667956	10063
Différences positives de change			16446	761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17122	22723
Total des produits financiers (V)			2897863	2474127
Dotations financières sur amortissements et provisions			588988	1452087
Intérêts et charges assimilées			997153	
Différences négatives de change			4693	7170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			190	
Total des charges financières (VI)			1591024	1459257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1306839	1014870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45292428	56133846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			68789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			68789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31109		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390		22275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31499		22375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31499		46414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16542125		19373872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69532657		78897684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40813853		42091296	
BENEFICE OU PERTE	28718804		36806388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3381422		301914
Total Immobilisations corporelles		558044		89461
Total Immobilisations financières		166480		
Total Général		4105947		371375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9499	3673837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27351	600154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166480
Total Général			36851	4440471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565937	497264	9499	1053702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78941	70082	26961	122061
AMORTISSEMENTS Total Général	644878	567346	36460	1175763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15125595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3821586			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168195			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484632			
Charges constatées d’avance	304813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20071301	19904821	166480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4821225	4821225		
Personnel et comptes rattachés	2509787	2509787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1391450	1391450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10418	10418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94129	94129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19445	19445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8846453	8846453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel