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BILAN MEMENTO DISTRIBUTION 2020 Siren 447621509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23599371	23598615	756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2331351	325000	2006351	980241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	630271	233766	396504	457719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	106292	106292		106292
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	13560
TOTAL (I)	26680846	24263673	2417173	1557814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128645		128645	124233
Avances et acomptes versés sur commandes	63409		63409	
Clients et comptes rattachés	44065131	43127	44022004	41036496
Autres créances	1207492		1207493	920623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1951614		1951614	7384678
Charges constatées d’avance	108123		108123	179843
TOTAL (II)	47524418	43127	47481290	49645874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1817		1817	
TOTAL GENERAL (0 à V)	74207082	24306801	49900281	51203688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	292500		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291305		7979	
Report à nouveau			1842672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327210		700826	
Subventions d’investissement	1700588		325091	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3619103		2959069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1817			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246484		4525828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836230		2583899	
Dettes fiscales et sociales	908001		471938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720			
Autres dettes	43690805		40217828	
Produits constatés d’avance (2)	595945		444637	
TOTAL (IV)	46278899		48244619	
(V)	460			
TOTAL GENERAL (I à V)	49900281		51203688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				37749
Production vendue biens				
Production vendue services	6143555		6143555	5587000
Chiffres d’affaires nets	6143555		6143555	5624749
				
Production stockée				
Production immobilisée			2651077	2121190
Subventions d’exploitation			100000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54638	14000
Autres produits			40191	44102
Total des produits d’exploitation (I)			8989461	7804042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4411	6986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3422189	3235687
Impôts, taxes et versements assimilés			54449	30777
Salaires et traitements			415629	481783
Charges sociales			107837	203966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83401	413948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			325000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3145141	2883030
Total des charges d’exploitation (II) 			7592365	7256180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397096	547861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52050	45201
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52050	45201
Dotations financières sur amortissements et provisions			108109	
Intérêts et charges assimilées			7296	30860
Différences négatives de change			23415	20467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138821	51327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86770	-6125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310325	541735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1263798		1810705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1263798		1810705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739064		1377501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747533		1378338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516264		432366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499380		273276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10305310		9659949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8978100		8959122	
BENEFICE OU PERTE	1327210		700826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23832985		2699727
Total Immobilisations corporelles		655073		23848
Total Immobilisations financières		119852		
Total Général		24607911		2723575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601989		25930723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48650	630271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119852
Total Général		601989	48650	26680847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22852743	745872		23598615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197353	76594	40181	233766
AMORTISSEMENTS Total Général	23050096	822466	40181	23832381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1817
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1817		1817
sur immobilisations – incorporelles		325000		325000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		106292		106292
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54638	43128	54638	43128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54638	474420	54638	474420
TOTAL GENERAL	54638	476237	54638	476238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368128	54638	
                                             - Financières		108110		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	
Clients douteux ou litigieux	47441	47441		
Autres créances clients	44017691	44017691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51510	51510		
Impôts sur les bénéfices	22451	22451		
T. V. A.	388808	388808		
Autres impôts, taxes versements assimilés	112053	112053		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632671	632671		
Charges constatées d’avance	108123	108123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45394308	45380748	13560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836231	836231		
Personnel et comptes rattachés	174682	174682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90301	90301		
Impôts sur les bénéfices	376310	376310		
T.V.A.	93215	93215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173494	173494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720	720		
Groupe et associés	246485	246485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43690805	43690805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595946	595946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46278899	46278899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel