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BILAN MEMENTO DISTRIBUTION 2018 Siren 447621509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21161795	21137508	24286	53198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1526900		1526900	5318106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	642007	121137	520869	58012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				31871
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	13560
TOTAL (I)	23344262	21258646	2085615	5474748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131220		131220	36525
Avances et acomptes versés sur commandes	10160		10160	327072
Clients et comptes rattachés	39643118	54638	39588480	2260484
Autres créances	1135992		1135992	577580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92707		92707	78443
Disponibilités	5691149		5691149	913747
Charges constatées d’avance	142431		142431	252795
TOTAL (II)	46846779	54638	46792141	4446648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70191041	21313284	48877756	9921396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7979		7979	
Report à nouveau	4473643		3203476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2369029		1270168	
Subventions d’investissement	322099		80000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7255250		4644123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		28350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		28350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12207		519	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3753309		2221616	
Dettes fiscales et sociales	1434351		849744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36291255		648482	
Produits constatés d’avance (2)	117381		1528564	
TOTAL (IV)	41608506		5248924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48877756		9921397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348657		348657	895518
Production vendue biens				
Production vendue services	16455732		16455732	7106357
Chiffres d’affaires nets	16804389		16804389	8001875
				
Production stockée				
Production immobilisée			6778545	6214454
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28350	
Autres produits			133630	1346
Total des produits d’exploitation (I)			23744914	14217675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-94694	7901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7149783	3976632
Impôts, taxes et versements assimilés			80192	45821
Salaires et traitements			491454	384503
Charges sociales			197832	165760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4299708	1097370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			8186813	6819393
Total des charges d’exploitation (II) 			20325090	12497381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3419824	1720294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23384	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				278
Total des produits financiers (V)			23384	278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change			37116	35782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37118	35782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13733	-35503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3406090	1684791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1793578		1204367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1798578		1204367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1670820		1020713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680806		1020713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117771		183654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1154833		598278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25566877		15422320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23197848		14152153	
BENEFICE OU PERTE	2369029		1270167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	28350	14000	28350	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	
Clients douteux ou litigieux	70980	70980		
Autres créances clients	39572136	39572136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21421	21421		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	669051	669051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145520	145520		
Charges constatées d’avance	142432	142432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40935103	40921543	13560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12207	12207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3753310	3753310		
Personnel et comptes rattachés	115425	115425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59147	59147		
Impôts sur les bénéfices	535221	535221		
T.V.A.	573092	573092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151467	151467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36291256	36291256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117381	117381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41608506	41608506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel