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BILAN MEMENTO DISTRIBUTION 2017 Siren 447621509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15260150	15206951	53199	460814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5318106		5318106	1251014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158107	100095	58012	62604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31871		31871	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	13560
TOTAL (I)	20781794	15307046	5474748	1787992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36525		36525	44426
Avances et acomptes versés sur commandes	327072		327072	9432
Clients et comptes rattachés	2315123	54638	2260484	24838179
Autres créances	577581		577581	651154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78443		78443	78443
Disponibilités	913747		913747	2631172
Charges constatées d’avance	252795		252795	119917
TOTAL (II)	4501287	54638	4446648	28372723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25283081	15361684	9921397	30160715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7979		7979	
Report à nouveau	3203476		2393095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1270168		810381	
Subventions d’investissement	80000		54000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4644123		3347955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28350		28350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28350		28350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519		434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2221616		2684947	
Dettes fiscales et sociales	849744		566563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648482		23283538	
Produits constatés d’avance (2)	1528564		248930	
TOTAL (IV)	5248924		26784410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9921397		30160715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895518		895518	766278
Production vendue biens				
Production vendue services	7106357		7106357	5755489
Chiffres d’affaires nets	8001875		8001875	6521767
				
Production stockée				
Production immobilisée			6214454	3714472
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1346	9607
Total des produits d’exploitation (I)			14217675	10245846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7901	31971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3976632	3446518
Impôts, taxes et versements assimilés			45821	62760
Salaires et traitements			384503	310798
Charges sociales			165760	132323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097370	1008732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6819393	4234824
Total des charges d’exploitation (II) 			12497381	9227925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1720294	1017921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15832
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			278	796
Total des produits financiers (V)			278	56703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35782	7417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8400
Total des charges financières (VI)			35782	15817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35503	40886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684791	1058807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1204368		1161445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1204368		1161445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1020713		1014122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020713		1014189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183655		147256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598278		395683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15422321		11463994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14152153		10653613	
BENEFICE OU PERTE	1270168		810381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13084088	2103963		15188051
AMORTISSEMENTS Total Général	13084088	2103963		15188051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54638			54638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54638			54638
TOTAL GENERAL	54638			54638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560			
Clients douteux ou litigieux	67241			
Autres créances clients	2247881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379805			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5328			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186448			
Charges constatées d’avance	252795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3159059	3145499	13560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2221616	2221616		
Personnel et comptes rattachés	96942	96942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70795	70795		
Impôts sur les bénéfices	278109	278109		
T.V.A.	191714	191714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212184	212184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648482	648482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1528564	1528564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5248924	5248924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3