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BILAN LASCAUX - VACANCES 2021 Siren 447621129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial	292000		292000	292000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436392	377622	58770	62920
Constructions	852001	564839	287162	357379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405454	329211	76243	99160
Autres immobilisations corporelles	150356	139658	10697	13570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186		186	186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	20550
TOTAL (I)	2164941	1411331	753609	853766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	624		624	483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943		943	
Autres créances	19651		19651	18899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	979309		979309	293538
Disponibilités	120231		120231	69885
Charges constatées d’avance	132310		132310	112756
TOTAL (II)	1253071		1253071	495563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3418013	1411331	2006681	1349330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250019		250019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44906		44906	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5014		904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550818		472728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146657		82200	
Subventions d’investissement	13406		15048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010823		865806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107100		29400	
TOTAL (III)	107100		29400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281864		326277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531756		80376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20076		11311	
Dettes fiscales et sociales	51009		31643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4051		4515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888758		454123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006681		1349330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651767		172383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1001693	297	1001990	744723
Chiffres d’affaires nets	1001693	297	1001990	744723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				42624
Autres produits			290	156
Total des produits d’exploitation (I)			1002280	787504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-140	22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432610	448469
Impôts, taxes et versements assimilés			11109	22295
Salaires et traitements			144220	124826
Charges sociales			26593	25529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111368	121621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77700	
Autres charges			617	82
Total des charges d’exploitation (II) 			804077	742848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198203	44656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			771	710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771	710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	6823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3807	6823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3036	-6113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195167	38543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1641		1368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1641		70302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1641		68741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50151		25084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004693		858517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858036		776316	
BENEFICE OU PERTE	146657		82200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		1832994		11211
Total Immobilisations financières		20736		
Total Général		2153730		11211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1844205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20736
Total Général				2164941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299963	111368		1411331
AMORTISSEMENTS Total Général	1299963	111368		1411331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107100
Total Provisions pour risques et charges	29400	77700		107100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29400	77700		107100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550	20550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943	943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19040	19040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538	538		
Charges constatées d’avance	132311	132311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173456	173456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281740	44749	182618	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	20076	20076		
Personnel et comptes rattachés	6859	6859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6572	6572		
Impôts sur les bénéfices	25313	25313		
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12242	12242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531157	531157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4051	4051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888759	651768	182618	54373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel