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BILAN HPA HOLDING 2016 Siren 447690660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11164	11164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71666	35270	36395	41821
Constructions	78799	45345	33455	51690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051	1051		
Autres immobilisations corporelles	49477	42597	6879	8126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40292		40292	35287
Créances rattachées à des participations	12339751		12339751	3924540
Autres titres immobilisés				375
Prêts				
Autres immobilisations financières	4545		4545	4545
TOTAL (I)	12596745	135427	12461318	4066386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5087287		5087287	
Marchandises				77085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631066	13984	617082	106250
Autres créances	353102		353102	2544112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6500000		6500000	
Disponibilités	101425		101425	21832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12672880	13984	12658896	2749279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25269625	149411	25120214	6815665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	177792		177792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708056		1708056	
Report à nouveau	-4249133		-4393253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936818		144120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4073533		3136715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	107993		6200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19500000		681671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248129		1593154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230825		175760	
Dettes fiscales et sociales	780196		703862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	178537		517304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21046681		3678950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25120214		6815665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2456759		2456759	
Production vendue biens				
Production vendue services	628237		628237	463152
Chiffres d’affaires nets	3084996		3084996	463152
				
Production stockée			5010202	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370089	72743
Autres produits			546	1106
Total des produits d’exploitation (I)			8465834	537002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6300000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791782	212176
Impôts, taxes et versements assimilés			80099	-6198
Salaires et traitements			262507	119269
Charges sociales			6400	1656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17858	18814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114813	12506
Total des charges d’exploitation (II) 			7573458	358224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892376	178778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140251	1965375
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			175964	150306
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90758	
Reprises sur provisions et transferts de charges			140579	1319922
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231337	1319922
Dotations financières sur amortissements et provisions				20915
Intérêts et charges assimilées			193616	1393201
Différences négatives de change				69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193616	1414185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37721	-94263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894384	1899584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153928		18424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000		596952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206928		615376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20501		73080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214428		2391073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234930		2464154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28001		-1848777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70435		-93313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9044351		4437675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8107533		4293555	
BENEFICE OU PERTE	936818		144120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11164		
Total Immobilisations corporelles		229578		1003
Total Immobilisations financières		4105327		8434846
Total Général		4346069		8435849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29589	200992
Prêts et immobilisations financières			4545	
Total Immobilisations financières		80701	74883	12384589
Total Général		80701	104472	12596745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11164			11164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127940	17858	21534	124263
AMORTISSEMENTS Total Général	139104	17858	21534	135427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13984			13984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154564		140579	13984
TOTAL GENERAL	154564		140579	13984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			140579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12339751			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4545			
Clients douteux ou litigieux	128619			
Autres créances clients	502447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241095			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13328464	984168	12344296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19500000	500000	17500000	
Emprunts et dettes financières divers	244379	244379		
Fournisseurs et comptes rattachés	230825	230825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6834	6834		
Impôts sur les bénéfices	184068	184068		
T.V.A.	581985	581985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7309	7309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	3750	3750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178537	178537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21046681	2046681	17500000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel