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BILAN H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT 2017 Siren 447613100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				-1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154800		154800	154800
Créances rattachées à des participations				20372
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154800		154800	175172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918085		918085	303381
Autres créances	1155968		1155968	1141191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	11407		11407	11599
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2085461		2085461	1476170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240261		2240261	1651342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708633		702121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228933		6512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207066		978133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166800		180000	
TOTAL (III)	166800		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	311769		173215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69370		54447	
Dettes fiscales et sociales	485256		265547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866395		493209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2240261		1651342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866395		493209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1254754		1254754	1243685
Chiffres d’affaires nets	1254754		1254754	1243685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186536	152975
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1441290	1396660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76256	62182
Impôts, taxes et versements assimilés			4561	4537
Salaires et traitements			653658	664856
Charges sociales			156291	335900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166800	180000
Autres charges			14	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1057580	1247509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383711	149151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840	840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	1140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659	-300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384370	148850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8030		272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8030		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1366		69939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366		69939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6664		-69667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57924		50750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104177		21922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450160		1397772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221227		1391260	
BENEFICE OU PERTE	228933		6512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6536		6475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33532		171332	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477		
Total Immobilisations corporelles		4139		
Total Immobilisations financières		190452		
Total Général		195068		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			477	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4139	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37252	153200
Total Général			41868	153200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477		477	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4139		4139	
AMORTISSEMENTS Total Général	4616		4616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	180000	166800	180000	166800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	166800	180000	166800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180000	166800	180000	166800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166800	180000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1078000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74300			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074054	2074054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69370	69370		
Personnel et comptes rattachés	108674	108674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101690	101690		
Impôts sur les bénéfices	82253	82253		
T.V.A.	192118	192118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311769	311769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866395	866395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10800		12520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5783		5400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59673		44263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76256		62182	
Taxe professionnelle	1117		939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3444		3598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4561		4537	
Montant de la TVA. collectée	259139		240343	
Total TVA. déductible sur biens et services	5475		6853	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1