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BILAN H&D HABITARE & DESIGN MANAGEMENT 2016 Siren 447613100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	477	477		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4139	4139	-1	-1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154800		154800	154800
Créances rattachées à des participations	20372		20372	20372
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179788	4616	175172	175172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303381		303381	1253959
Autres créances	1141191		1141191	254972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	11599		11599	8871
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1476170		1476170	1537802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655958	4616	1651342	1712973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702121		566248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6512		135874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978133		971621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180000		146500	
TOTAL (III)	180000		146500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173215		198663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54447		31734	
Dettes fiscales et sociales	265547		364455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493209		594852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651342		1712973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493209		396189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243685		1243685	1024328
Chiffres d’affaires nets	1243685		1243685	1024328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152975	92867
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1396660	1117196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62182	60186
Impôts, taxes et versements assimilés			4537	5942
Salaires et traitements			664856	587263
Charges sociales			335900	106525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180000	146500
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1247509	906417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149151	210779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840	840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1140	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1140	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148850	211532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69939		3712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69939		3712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69667		-3712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50750		55548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21922		16398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397772		1118036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391260		982162	
BENEFICE OU PERTE	6512		135874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6475		6867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	171332		1517	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477		
Total Immobilisations corporelles		4139		
Total Immobilisations financières		190452		
Total Général		195068		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190452
Total Général				195068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477			477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4139			4139
AMORTISSEMENTS Total Général	4616			4616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	146500	180000	146500	180000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146500	180000	146500	180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146500	180000	146500	180000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180000	146500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20372	20372		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1078000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57035			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464944	1464944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54447	54447		
Personnel et comptes rattachés	50750	50750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132008	132008		
Impôts sur les bénéfices	3158	3158		
T.V.A.	78959	78959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173215	173215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493209	493209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12520			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5400		3940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44263		56246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62182		60186	
Taxe professionnelle	939		589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3598		5353	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4537		5942	
Montant de la TVA. collectée	240343		202510	
Total TVA. déductible sur biens et services	6853		1405	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1