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BILAN ETS STERIN 2020 Siren 447674615
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32379 31364 1016
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 21199 7952 13247
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 236677 199877 36799
Autres immobilisations corporelles 105983 65221 40761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 55091 55000 91
Prêts
Autres immobilisations financières 371 371
TOTAL (I) 451699 359414 92285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1106 1106
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 443766 5120 438646
Avances et acomptes versés sur commandes 92827 92827
Clients et comptes rattachés 6419 6419
Autres créances 35175 35175
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 371591 371591
Charges constatées d’avance 13626 13626
TOTAL (II) 964509 5120 959389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1416208 364534 1051674
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 357334
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 208986
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 610320
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4305
TOTAL (III) 4305
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 163407
Emprunts et dettes financières divers (4) 2472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 122265
Dettes fiscales et sociales 121739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27152
Autres dettes 15
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 437050
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1051674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 332448
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32379
Total Immobilisations corporelles 298895 64964
Total Immobilisations financières 437 55025
Total Général 331711 119989
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32379
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 363858
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55462
Total Général 451699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29858 1506 31364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252451 20599 273050
AMORTISSEMENTS Total Général 282309 22105 304414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4305
Total Provisions pour risques et charges 4231 4305 4231 4305
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 55000 55000
Sur stocks et en cours 4922 5120 4922 5120
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4922 60120 4922 60120
TOTAL GENERAL 9153 64425 9153 64425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9425 9153
- Financières
- Exceptionnelles 55000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 371 371
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6419 6419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24215 24215
T. V. A. 8733 8733
Autres impôts, taxes versements assimilés 1227 1227
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13626 13626
TOTAL ETAT DES CREANCES 55591 55220 371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163407 58806 104602
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 122265 122265
Personnel et comptes rattachés 26249 26249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37342 37342
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2613 2613
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 55534 55534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27152 27152
Groupe et associés 2472 2472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 15
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 437050 332448 104602
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45417
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 475
Location, charges locatives et de copropriété 84691
Personnel extérieur à l’entreprise 464
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17854
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 141296
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 244780
Taxe professionnelle 16966
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38966
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55932
Montant de la TVA. collectée 369398
Total TVA. déductible sur biens et services 279672
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 14