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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2021 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10263	6200	4062	
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	77538	77466	72	863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188132	148311	39820	48796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409550	316835	92714	66469
Autres immobilisations corporelles	452409	290413	161996	127530
Immobilisations en cours	981		981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1239457		1239457	3801
Créances rattachées à des participations	75		75	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3730		3730	1850
Autres immobilisations financières	324424		324424	315466
TOTAL (I)	4779923	839228	3940695	2638136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95977		95977	97241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634895	10375	624520	445719
Autres créances	3512786		3512786	3231473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241016		241015	2103082
Charges constatées d’avance	390768		390768	383951
TOTAL (II)	4875443	10375	4865068	6261468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9655366	849603	8805763	8899604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4226441		3676050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854939		800391	
Subventions d’investissement	28659		3605	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5154040		4524047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33605		39477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438668		438699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72071		72913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959211		693714	
Dettes fiscales et sociales	816297		999107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331766		2131644	
Produits constatés d’avance (2)	103			
TOTAL (IV)	3651723		4375557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8805763		8899604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579651		3844473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1056		1231	
Dont emprunts participatifs	438668			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9127280		9127280	8487544
Chiffres d’affaires nets	9127280		9127280	8487544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			873379	1500036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123430	140233
Autres produits			87218	56249
Total des produits d’exploitation (I)			10211308	10184062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292719	289729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1264	-20549
Autres achats et charges externes			4535795	4467342
Impôts, taxes et versements assimilés			450289	476659
Salaires et traitements			2781388	2685924
Charges sociales			997479	905136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86499	91087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2391	827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67199	16718
Total des charges d’exploitation (II) 			9215025	8912875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996283	1271187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3399	2952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3399	2952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13634	13733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13634	13733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10234	-10781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986048	1260406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7311		1271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5347		9481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12658		10752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7996		2557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7996		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4662		7957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33139		149489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102632		318483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10227367		10197767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9372427		9397376	
BENEFICE OU PERTE	854939		800391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154899		6263
Total Immobilisations corporelles		926368		136226
Total Immobilisations financières		321118		1255009
Total Général		3402384		1397498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2161161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11519	1051075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8440	1567687
Total Général			19959	4779923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80676	2991		83667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683572	83508	11519	755561
AMORTISSEMENTS Total Général	764248	86499	11519	839228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7984	2391		10375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7984	2391		10375
TOTAL GENERAL	7984	2391		10375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2391		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75	75		
Prêts	3730	3730		
Autres immobilisations financières	324425		324425	
Clients douteux ou litigieux	3580	3580		
Autres créances clients	631316	631316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2517	2517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2494	2494		
Impôts sur les bénéfices	232309	232309		
T. V. A.	6430	6430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39889	39889		
Divers	999179	999179		
Groupe et associés	2009711	2009711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220257	220257		
Charges constatées d’avance	390768	390768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4866680	4542255	324425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056	1056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32549	5785	24119	2644
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959212	959212		
Personnel et comptes rattachés	273529	273529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387219	387219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8337	8337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147212	147212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438668	13054	425614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331766	1331766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103	103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579652	3127274	449734	2644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69