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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2020 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		1028
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	77538	76674	863	4786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197267	148470	48796	59228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357007	290538	66469	55611
Autres immobilisations corporelles	372093	244563	127530	144773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801		3801	3801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1850		1850	5930
Autres immobilisations financières	315466		315466	308231
TOTAL (I)	3402384	764247	2638136	2656749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97241		97241	76692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				530
Clients et comptes rattachés	453703	7983	445719	620542
Autres créances	3231473		3231473	1688216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2103082		2103082	600044
Charges constatées d’avance	383951		383951	377139
TOTAL (II)	6269452	7983	6261468	3363163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9671836	772231	8899604	6019912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3676050		3303529	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800391		552521	
Subventions d’investissement	3605		11212	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4524047		3911262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39477		42123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438699		438651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72913		98227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693714		762059	
Dettes fiscales et sociales	999107		721264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2318	
Autres dettes	2131644		44005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4375557		2108649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8899604		6019912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4302643		1549729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1231		1399	
Dont emprunts participatifs	438699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8487544		8487544	8982224
Chiffres d’affaires nets	8487544		8487544	8982224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500036	50165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140233	157891
Autres produits			56249	76340
Total des produits d’exploitation (I)			10184062	9266621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289729	290861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20549	-12733
Autres achats et charges externes			4467342	4368742
Impôts, taxes et versements assimilés			476659	401222
Salaires et traitements			2685924	2409439
Charges sociales			905136	802360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91087	83936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			827	
Autres charges			16718	74707
Total des charges d’exploitation (II) 			8912875	8418537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271187	848084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2952	2908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2952	2908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13733	14847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13733	14847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10781	-11938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260406	836145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1271		951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9481		8230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10752		9182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2557		3291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2795		3291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7957		5891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149489		89343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318483		200172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10197767		9278712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9397376		8726191	
BENEFICE OU PERTE	800391		552521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154899		
Total Immobilisations corporelles		857289		69558
Total Immobilisations financières		317962		15555
Total Général		3330150		85113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			480	926368
Prêts et immobilisations financières			12400	
Total Immobilisations financières			12400	321118
Total Général			12880	3402384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75725	4950		80676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597676	86137	241	683572
AMORTISSEMENTS Total Général	673402	91087	241	764248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8658	827	1501	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8658	827	1501	
TOTAL GENERAL	8658	827	1501	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		827	1501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850	1850		
Autres immobilisations financières	315467		315467	
Clients douteux ou litigieux	2110	2110		
Autres créances clients	451593	451593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2147	2147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6203	6203		
Impôts sur les bénéfices	16458	16458		
T. V. A.	6758	6758		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36920	36920		
Divers	1636978	1636978		
Groupe et associés	1458782	1458782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67228	67228		
Charges constatées d’avance	383951	383951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4386445	4070978	315467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38247	5691	23725	8831
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693715	693715		
Personnel et comptes rattachés	342123	342123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374101	374101		
Impôts sur les bénéfices	118621	118621		
T.V.A.	4342	4342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159921	159921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438699	13085	425614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2131645	2131645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4302644	3844474	449339	8831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel