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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2019 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4001	2973	1028	979
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	77538	72752	4786	7710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197267	138039	59228	70224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316803	261191	55611	49210
Autres immobilisations corporelles	343220	198446	144773	151058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801		3801	3801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5930		5930	3960
Autres immobilisations financières	308231		308231	287289
TOTAL (I)	3330150	673402	2656749	2647591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76692		76692	63958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	530		530	
Clients et comptes rattachés	629201	8658	620542	619782
Autres créances	1688216		1688216	1937342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600044		600044	477335
Charges constatées d’avance	377139		377139	358990
TOTAL (II)	3371821	8658	3363163	3457408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6701972	682060	6019912	6104999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3303529		2846775	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552521		706754	
Subventions d’investissement	11212		19443	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3911263		3616973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42123		47741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438651		438281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98227		57751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762059		958767	
Dettes fiscales et sociales	721264		875293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2318			
Autres dettes	44006		110194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2108649		2488026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6019912		6104999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010422		2389600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1399		1504	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8982225		8982225	8264415
Chiffres d’affaires nets	8982225		8982225	8264415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50165	234435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157891	165401
Autres produits			76340	245269
Total des produits d’exploitation (I)			9266621	8909519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290862	218957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12734	3462
Autres achats et charges externes			4368742	3975611
Impôts, taxes et versements assimilés			401222	409291
Salaires et traitements			2409440	2338426
Charges sociales			802361	793362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83936	84147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74708	32975
Total des charges d’exploitation (II) 			8418537	7864173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848084	1045346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2909	2469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2909	2469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14847	14758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14847	14758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11939	-12289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836146	1033057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952		20897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8231		8883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9183		29780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3291		3616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3291		3648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5892		26132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89344		103996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200172		248439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9278713		8941768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8726192		8235014	
BENEFICE OU PERTE	552521		706754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74482		43410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112187		165401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1846		402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2151830		3068
Total Immobilisations corporelles		790177		67113
Total Immobilisations financières		295050		22913
Total Général		3237057		93094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317962
Total Général				3330150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69781	5944		75725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519684	77992		597676
AMORTISSEMENTS Total Général	589465	83936		673402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54363		45705	8658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54363		45705	8658
TOTAL GENERAL	54363		45705	8658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5930	5930		
Autres immobilisations financières	308231		308231	
Clients douteux ou litigieux	1597	1597		
Autres créances clients	627604	627604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1984	1984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756	756		
Impôts sur les bénéfices	58415	58415		
T. V. A.	190	190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16090	16090		
Divers	118196	118196		
Groupe et associés	1458738	1458738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33846	33846		
Charges constatées d’avance	377139	377139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3008717	2700486	308231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40724	5646	23338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762059	762059		
Personnel et comptes rattachés	272805	272805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323804	323804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3864	3864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120791	120791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2318	2318		
Groupe et associés	438651	13037	425614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44006	44006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010422	1549729	448952	11740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel