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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2018 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027	1048	979	1198
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	76443	68733	7710	12010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197267	127043	70224	66166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285285	236075	49210	75568
Autres immobilisations corporelles	307624	156566	151058	173460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801		3801	3801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3960		3960	2160
Autres immobilisations financières	287289		287289	283811
TOTAL (I)	3237057	589465	2647591	2691533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63958		63958	67420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674145	54363	619782	527170
Autres créances	1937342		1937342	1283595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477335		477335	606860
Charges constatées d’avance	358990		358990	352146
TOTAL (II)	3511770	54363	3457408	2837190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6748827	643828	6104999	5528723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2846775		2591540	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706754		465236	
Subventions d’investissement	19443		13511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3616973		3114286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47741		53329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438281		439569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57751		123623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958767		691914	
Dettes fiscales et sociales	875293		828667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110194		277336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488026		2414438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6104999		5528723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389600		2244633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1504		1669	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8264415		8264415	8031095
Chiffres d’affaires nets	8264415		8264415	8031095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234435	117474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165401	159080
Autres produits			245269	26671
Total des produits d’exploitation (I)			8909519	8334321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218957	228518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3462	546
Autres achats et charges externes			3975611	3743726
Impôts, taxes et versements assimilés			409291	398394
Salaires et traitements			2338426	2274838
Charges sociales			793362	772178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84147	87186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7942	10519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32975	22399
Total des charges d’exploitation (II) 			7864173	7538304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045346	796017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2469	959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2469	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14758	14847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14758	14847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12289	-13888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033057	782128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20897		12400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8883		3706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29780		16106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3616		5763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3648		5763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26132		10343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103996		118220	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248439		209016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8941768		8351385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8235014		7886150	
BENEFICE OU PERTE	706754		465236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43410		59527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165401		159080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	402		1692	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2151023		807
Total Immobilisations corporelles		756056		34120
Total Immobilisations financières		289772		5277
Total Général		3196851		40205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2151830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295049
Total Général				3237056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64455	5325		69780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440862	78822		519684
AMORTISSEMENTS Total Général	505318	84147		589465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46421	7941		54362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46421	7941		54362
TOTAL GENERAL	46421	7941		54362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3960	3960		
Autres immobilisations financières	287288	287288		
Clients douteux ou litigieux	539	539		
Autres créances clients	673605	673605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3460	3460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99638	99638		
Impôts sur les bénéfices	101779	101779		
T. V. A.	2533	2533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280300	280300		
Groupe et associés	1388298	1388298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61331	61331		
Charges constatées d’avance	358989	358989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261725	3261725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1503	1503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46237	5561	22956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958766	958766		
Personnel et comptes rattachés	411707	411707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298421	298421		
Impôts sur les bénéfices	37585	37585		
T.V.A.	1887	1887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125691	125691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438280	438280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110194	110194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2430275	2389600	22956	17719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64