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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2017 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	22	1198	
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	76443	64433	12010	10906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182740	116575	66166	63922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279907	204339	75568	97358
Autres immobilisations corporelles	293409	119949	173460	204077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801		3801	3801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2160		2160	2600
Autres immobilisations financières	283811		283811	311321
TOTAL (I)	3196851	505318	2691533	2767345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67420		67420	67966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573591	46421	527170	792741
Autres créances	1283595		1283595	545362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606860		606860	561563
Charges constatées d’avance	352146		352146	359949
TOTAL (II)	2883611	46421	2837190	2327582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6080462	551739	5528723	5094927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2591540		2487436	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465236		304104	
Subventions d’investissement	13511		17217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3114286		2852757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53329		56994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439569		499375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123623		176934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691914		566269	
Dettes fiscales et sociales	828667		678574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2880	
Autres dettes	277336		261145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414438		2242170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5528723		5094927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2244633		1529855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1669			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8031095		8031095	7756093
Chiffres d’affaires nets	8031095		8031095	7756093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117474	17575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159080	151565
Autres produits			26671	3095
Total des produits d’exploitation (I)			8334321	7928328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228518	228898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			546	1537
Autres achats et charges externes			3743726	3664988
Impôts, taxes et versements assimilés			398394	376806
Salaires et traitements			2274838	2289597
Charges sociales			772178	780799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87186	82331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22399	54934
Total des charges d’exploitation (II) 			7538304	7479890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			796017	448437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			959	582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14847	15055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14847	15055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13888	-14473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782128	433964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12400		15679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3706		7393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16106		23073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5763		4831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5763		8182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10343		14891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118220		30775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209016		113976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8351385		7951982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7886150		7647878	
BENEFICE OU PERTE	465236		304104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59527		72245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159080		151427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1692		1592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2193357		10536
Total Immobilisations corporelles		755008		28787
Total Immobilisations financières		317721		
Total Général		3266087		39324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52870	2151023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27739	756056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27949	289772
Total Général			108560	3196851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109091	8235	52870	64455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389650	78951	27739	440862
AMORTISSEMENTS Total Général	498741	87186	80610	505318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35901	10519		46421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35901	10519		46421
TOTAL GENERAL	35901	10519		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10519		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2160	2160		
Autres immobilisations financières	283811	283811		
Clients douteux ou litigieux	60			
Autres créances clients	573531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	839			
Impôts sur les bénéfices	117987			
T. V. A.	2809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	237918			
Groupe et associés	861788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61570			
Charges constatées d’avance	352145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495302	2495302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1669	1669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51659	5477	22580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691913	691913		
Personnel et comptes rattachés	281149	281149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320664	320664		
Impôts sur les bénéfices	99367	99367		
T.V.A.	3220	3220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124266	124266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439568	439568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277336	277336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290814	2244632	22580	23601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65