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BILAN CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP 2016 Siren 447624321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3874	3874		249
Fonds commercial	2073360		2073360	2073360
Autres immobilisations incorporelles	116123	105217	10906	15421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171341	107419	63922	10696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268220	170861	97358	114180
Autres immobilisations corporelles	315447	111370	204077	188026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801		3801	3801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2600		2600	3830
Autres immobilisations financières	311321		311321	314136
TOTAL (I)	3266087	498742	2767345	2723701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67966		67966	69503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828643	35902	792741	890326
Autres créances	545362		545362	569037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561563		561563	264923
Charges constatées d’avance	359949		359949	338337
TOTAL (II)	2363484	35902	2327582	2132126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5629571	534644	5094927	4855827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2487436		2410260	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304104		252176	
Subventions d’investissement	17217			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2852757		2706436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56994		973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499375		499153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176934		96002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566269		610664	
Dettes fiscales et sociales	678574		633417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880		30236	
Autres dettes	261145		278946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2242170		2149391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5094927		4855827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1529855		1554236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7756093		7756093	7274425
Chiffres d’affaires nets	7756093		7756093	7274425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151565	219270
Autres produits			3095	7046
Total des produits d’exploitation (I)			7928328	7500741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228898	253894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1537	1133
Autres achats et charges externes			3664988	3427402
Impôts, taxes et versements assimilés			376806	355496
Salaires et traitements			2289597	2212885
Charges sociales			780799	759316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82331	60294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54934	108395
Total des charges d’exploitation (II) 			7479890	7178817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448437	321925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			582	633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15055	14562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15055	14562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14473	-13929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433964	307996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15679		17295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23073		17295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4831		18314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8182		18314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14891		-1019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30775		15000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113976		39800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7951982		7518668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7647878		7266492	
BENEFICE OU PERTE	304104		252176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72245		32	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151427		151140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1592		3083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2193133		3107
Total Immobilisations corporelles		636888		130264
Total Immobilisations financières		321767		
Total Général		3151790		133371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2883	2193357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12145	755008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4045	317721
Total Général			19074	3266087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104103	7871	2883	109091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323986	74458	8794	389650
AMORTISSEMENTS Total Général	428089	82330	11678	498741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36039		137	35901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36039		137	35901
TOTAL GENERAL	36039		137	35901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2600	2600		
Autres immobilisations financières	311320			
Clients douteux ou litigieux	60			
Autres créances clients	828583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98061			
T. V. A.	1470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12009			
Groupe et associés	357904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75811			
Charges constatées d’avance	359948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047874	1736553	311320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56993	6226	24907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566268	566268		
Personnel et comptes rattachés	194016	194016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300089	300089		
Impôts sur les bénéfices	72878	72878		
T.V.A.	4979	4979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106609	106609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880	2880		
Groupe et associés	499375	14760	484614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261144	261144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065236	1529855	509521	25859
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel