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BILAN BSEM 2016 Siren 447620055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2237	465	1772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94977	11524	83453	9821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4266	15	4251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11436		11436	9421
TOTAL (I)	112916	12004	100912	19242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32007	9039	22968	633771
Autres créances	154131		154131	76246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339745		1339745	1355545
Charges constatées d’avance	3053		3053	14960
TOTAL (II)	1528936	9039	1519897	2080522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641852	21043	1620809	2099764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701043		369745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16279		331298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799822		783543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113856		2656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17791		165621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415749		700894	
Dettes fiscales et sociales	264119		417303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9472		10947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820987		1297421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620809		2099764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751632		1297421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3668757	187894	3856651	6750313
Chiffres d’affaires nets	3668757	187894	3856651	6750313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18800	748
Autres produits			16	8
Total des produits d’exploitation (I)			3875467	6751068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3486182	5685111
Impôts, taxes et versements assimilés			7354	18714
Salaires et traitements			274927	408921
Charges sociales			84611	130927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7116	3608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18800
Autres charges			21	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3863708	6266105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11759	484964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1052	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	
Intérêts et charges assimilées			576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12220	484964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10060		14859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10060		14859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6001		9109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6001		9109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4059		5750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			159416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886579		6765927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3870299		6434630	
BENEFICE OU PERTE	16279		331298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5278		13624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20		20	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2237
Total Immobilisations corporelles		19692		80283
Total Immobilisations financières		9421		14611
Total Général		29113		97131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4998	94977
Prêts et immobilisations financières			8330	
Total Immobilisations financières			8330	15702
Total Général			13329	112916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		465		465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9871	6651	4998	11524
AMORTISSEMENTS Total Général	9871	7116	4998	11989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				50
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18800		18800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5540	3499		9039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5540	3514		9054
TOTAL GENERAL	24340	3514	18800	9054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3499	18800	
                                             - Financières		15		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11436			
Clients douteux ou litigieux	10831			
Autres créances clients	21176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32836			
T. V. A.	69332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47202			
Charges constatées d’avance	3053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200627	178360	22267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113856	44502	69354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415749	415749		
Personnel et comptes rattachés	14572	14572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149274	149274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97591	97591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2681	2681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17791	17791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9472	9472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820986	751632	69354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10556		15834	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3163826		5230671	
Location, charges locatives et de copropriété	68821		42829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56960		98263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196575		313347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3486182		5685111	
Taxe professionnelle	1746		15813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5608		2901	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7354		18714	
Montant de la TVA. collectée	749865		1200849	
Total TVA. déductible sur biens et services	171796		209469	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5