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BILAN TRANSMAMIE 2018 Siren 447544537				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24940	20237	4703	7257
Immobilisations financières	665		665	665
Total Actif Immobilisé	25605	20237	5368	7922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41848		41848	19788
Créances – Autres	5166		5166	3939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	20373		20373	24537
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67388		67388	48264
Total général Actif	92993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9160	9160
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			916	916
Réserves réglementées				
Autres réserves			40192	40192
Report à nouveau			-18523	-19896
Résultat de l’exercice			805	1373
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32549	31745
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22179	4135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6904	12746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11123	7560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40207	24441
Total général Passif			72756	56186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1498	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188468		174679	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8570		5042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197039		179721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	30776			
Autres charges externes*	168526		174908	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	1304		2752	
Rémunérations du personnel 	37053		31071	
Charges sociales	2298		2248	
Dotations aux amortissements	4052		3691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	213234		214670	
Résultat d’exploitation	-16195		-34949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17000		65000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			28678	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	805		1373	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39594			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1498	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24477	
Total Immobilisations (Augmentations)			1498	
Total Immobilisations (Diminutions)			370	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			17000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel