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BILAN TECHNOLOGIE SERVICES SAS 2018 Siren 447548462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2725	2725		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70512	21068	49444	11317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46129	32668	13461	8030
Autres immobilisations corporelles	134816	67170	67646	71987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				9
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39693		39693	39693
TOTAL (I)	293875	123632	170243	131027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1865451	170497	1694954	1727506
Avances et acomptes versés sur commandes	104908		104908	126106
Clients et comptes rattachés	666680	12298	654382	770885
Autres créances	470494		470494	289153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752496		752496	469701
Charges constatées d’avance	45148		45148	36656
TOTAL (II)	3905177	182795	3722382	3420007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				253
TOTAL GENERAL (0 à V)	4199052	306427	3892625	3551286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	501533		382181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116895		119351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662428		545532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			253	
Provisions pour charges	61785		42071	
TOTAL (III)	61785		42324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738		807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511318		1368261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65091		37628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025765		1047000	
Dettes fiscales et sociales	550734		507384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8629			
Autres dettes	5192		131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3167467		2961212	
(V)	945		2217	
TOTAL GENERAL (I à V)	3892625		3551286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3167467		2961212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738		807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10367665	722239	11089905	10698852
Production vendue biens	-94804	-5896	-100700	-113252
Production vendue services	412181	31745	443926	368635
Chiffres d’affaires nets	10685042	748088	11433130	10954234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159364	142509
Autres produits			1890	3375
Total des produits d’exploitation (I)			11594384	11100118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6940929	6773125
Variation de stock (marchandises)			14891	-165360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82181	64084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2425468	2256938
Impôts, taxes et versements assimilés			102006	106665
Salaires et traitements			1182510	1241150
Charges sociales			447132	445085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29713	20194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170497	152836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16214	
Autres charges			74667	93989
Total des charges d’exploitation (II) 			11486207	10988704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108177	111414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	612
Reprises sur provisions et transferts de charges			253	2982
Différences positives de change			8354	7834
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9765	11427
Dotations financières sur amortissements et provisions				253
Intérêts et charges assimilées			32767	37468
Différences négatives de change			3963	6359
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36730	44080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26964	-32653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81212	78761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6916		5501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6916		5501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3954		1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7454		1848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		3652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36221		-36938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11611066		11117046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11494171		10997695	
BENEFICE OU PERTE	116895		119351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6528		6744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2725		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20280		50232
Total Immobilisations corporelles		162248		18698
Total Immobilisations financières		39693		
Total Général		224945		68930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39693
Total Général				293875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8963	12105		21068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82230	17608		99839
AMORTISSEMENTS Total Général	93919	29713		123632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61785
Total Provisions pour risques et charges	42324	19714	253	61785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152836	170497	152836	170497
Sur comptes clients	12298			12298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165134	170497	152836	182795
TOTAL GENERAL	207459	190211	153089	244580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186711	152836	
                                             - Financières			253	
                                            - Exceptionnelles		3500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39692		39692	
Clients douteux ou litigieux	12772	12772		
Autres créances clients	653907	653907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1153	1153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68547	68547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11575	11575		
Groupe et associés	52490	52490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441636	441636		
Charges constatées d’avance	45148	45148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326922	1287229	39692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025765	1025765		
Personnel et comptes rattachés	208526	208526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138924	138924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132838	132838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70446	70446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8629	8629		
Groupe et associés	1511318	1511318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70283	70283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3167467	3167467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel