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BILAN TECHNOLOGIE SERVICES SAS 2016 Siren 447548462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2725	2725		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6280	6066	213	1928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34887	20952	13934	14787
Autres immobilisations corporelles	115622	43981	71640	36816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40297		40297	40406
TOTAL (I)	199811	73725	126086	93940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1714981	127963	1587018	1564596
Avances et acomptes versés sur commandes	242132		242132	114079
Clients et comptes rattachés	374664	13056	361608	321863
Autres créances	306258		306258	319947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	851679		851679	959398
Charges constatées d’avance	40431		40431	23557
TOTAL (II)	3530147	141019	3389128	3303442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2982		2982	1147
TOTAL GENERAL (0 à V)	3732941	214744	3518197	3398530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298945		249316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83236		49628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426181		342945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2982		1147	
Provisions pour charges	49115		58211	
TOTAL (III)	52097		59358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954		605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301630		1523680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27336		36042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1275123		955846	
Dettes fiscales et sociales	408811		469870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52		19	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3013908		2986065	
(V)	26010		10161	
TOTAL GENERAL (I à V)	3518197		3398530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013908		2986065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8835212	581979	9417192	9216068
Production vendue biens	-99804	-2060	-101864	-88633
Production vendue services	257557	30694	288252	232814
Chiffres d’affaires nets	8992965	610614	9603580	9360249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133791	111770
Autres produits			1618	9342
Total des produits d’exploitation (I)			9738990	9481363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5756392	5594694
Variation de stock (marchandises)			-33089	-95225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79411	75333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2028785	1993680
Impôts, taxes et versements assimilés			103353	145665
Salaires et traitements			1099695	1105009
Charges sociales			391684	405985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18619	16787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130380	117296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89992	81203
Total des charges d’exploitation (II) 			9665225	9440428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73765	40934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	1738
Reprises sur provisions et transferts de charges			1147	5967
Différences positives de change			18471	33143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20466	40849
Dotations financières sur amortissements et provisions			2982	1147
Intérêts et charges assimilées			40014	48040
Différences négatives de change			12415	28834
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55412	78021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34945	-37171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38819	3762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16048		9797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16048		9797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11392		19174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11392		19174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4656		-9376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39760		-55243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9775506		9532010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9692270		9482382	
BENEFICE OU PERTE	83236		49628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7399		7344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2725		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6280		
Total Immobilisations corporelles		99633		50875
Total Immobilisations financières		40406		
Total Général		149045		50875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150509
Prêts et immobilisations financières			109	
Total Immobilisations financières			109	40297
Total Général			109	199811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4351	1714		6066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48029	16904	-1	64933
AMORTISSEMENTS Total Général	55105	18619	-1	73725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2982
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49115
Total Provisions pour risques et charges	59358	2982	10243	52097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117296	127963	117296	127963
Sur comptes clients	10638	2417		13056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127934	130380	117296	141019
TOTAL GENERAL	187293	133362	127539	193116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130380	126392	
                                             - Financières		2982	1147	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40297			
Clients douteux ou litigieux	13681			
Autres créances clients	360982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435784			
Charges constatées d’avance	40431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003784	963487	40297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954	954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1275123	1275123		
Personnel et comptes rattachés	152037	152037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109330	109330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80899	80899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66544	66544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301630	1301630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27388	27388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013908	3013908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel