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BILAN SOCIETE NUITONNE D'HOTELLERIE DESFOSSEY 2016 Siren 447541541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17211	17211		5152
Fonds commercial	178953	72239	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77585	40657	36928	40378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116093	107530	8562	9312
Autres immobilisations corporelles	1147028	998589	148439	221706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1536870	1236226	300643	383262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10576		10576	12411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				306
Clients et comptes rattachés	13575		13575	14763
Autres créances	131881		131881	111651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32784		32784	19535
Charges constatées d’avance	5186		5186	3448
TOTAL (II)	194001		194001	162114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730871	1236226	494645	545376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	436000		436000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21441		21441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32982		32982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139061		-132187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58831		-6874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292531		351362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485		524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9519		8539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110915		95218	
Dettes fiscales et sociales	80126		88666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1068		1068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202114		194014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494645		545376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202114		194014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1047763		1047763	1139962
Chiffres d’affaires nets	1047763		1047763	1139962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74688	38350
Autres produits			13	93
Total des produits d’exploitation (I)			1122464	1178405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121701	130684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1835	-3209
Autres achats et charges externes			468823	492967
Impôts, taxes et versements assimilés			15350	15188
Salaires et traitements			320095	271436
Charges sociales			86605	80224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86701	94709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78176	84188
Total des charges d’exploitation (II) 			1179286	1166187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56822	12217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56548	12217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2388		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2388		20091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2283		-19091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122843		1179405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181674		1186279	
BENEFICE OU PERTE	-58831		-6874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74688		38350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78063		83989	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196164		
Total Immobilisations corporelles		1336623		4083
Total Immobilisations financières				
Total Général		1532787		4083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84297	5152		89450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065227	81549		1146777
AMORTISSEMENTS Total Général	1149525	86701		1236226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15315			
T. V. A.	8286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29296			
Charges constatées d’avance	5186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150641	150641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110915	110915		
Personnel et comptes rattachés	32474	32474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37438	37438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10104	10104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1068	1068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192595	192595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel