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BILAN SAS 29 DIFFUSION 2018 Siren 447538810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17098	14928	2170	853
Autres immobilisations corporelles	84498	53742	30756	36943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5513		5513	5513
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	168410	68670	99740	104609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85590		85590	95482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101592		101592	98080
Autres créances	14060		14060	8584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671		671	24318
Charges constatées d’avance	2947		2947	5546
TOTAL (II)	204860		204860	232009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373270	68670	304600	336618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25080		25080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4320		4320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2508		2508	
Réserves statutaires ou contractuelles	83851		67101	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85249		16750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30510		115759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139401		116330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1153		292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59572		53442	
Dettes fiscales et sociales	66712		50036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7253		760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274090		220859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304600		336618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233229		152862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63253		11242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721588		721588	796361
Chiffres d’affaires nets	721588		721588	796361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10167	12495
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			734970	808873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131458	174455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9892	-17380
Autres achats et charges externes			153015	137044
Impôts, taxes et versements assimilés			5488	6184
Salaires et traitements			308003	285000
Charges sociales			187509	179787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9858	7048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7998	18938
Total des charges d’exploitation (II) 			813221	791076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78251	17796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4008	2105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4008	2105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3962	-1982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82213	15814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8477		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2747		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11513		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3036		936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743492		810245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828741		793495	
BENEFICE OU PERTE	-85249		16750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19540		12259	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10167		3444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62972		
Total Immobilisations corporelles		98974		13755
Total Immobilisations financières		8813		
Total Général		170760		13755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4972	58000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11133	101597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8813
Total Général			16105	168410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4972		4972	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61179	9858	2367	68670
AMORTISSEMENTS Total Général	66151	9858	7339	68670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2579			
Charges constatées d’avance	2947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121899	118599	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63881	63881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75520	34659	40861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59572	59572		
Personnel et comptes rattachés	17290	17290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28471	28471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19871	19871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7253	7253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272938	232077	40861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel