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BILAN SARL HELIOPTIC 2018 Siren 447584566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37610		37610	37610
Immobilisations incorporelles – Autres	1338	1338		
Immobilisations corporelles	203988	175954	28034	2682
Immobilisations financières	3049		3049	2287
Total Actif Immobilisé	245985	177292	68693	42579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85495		85495	89736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5926		5926	16300
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13428		13428	11441
Caisse				
Charges constatées d’avance	192		192	846
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105042		105042	118322
Total général Actif	351026	217518		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30333	29574
Résultat de l’exercice			1940	759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41073	39133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18009	4906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10192	17756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84886		
Autres dettes			104460	98966
Produits constatés d’avance				140
Total des dettes			132661	121767
Total général Passif			173734	160901
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26941	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	199467		217518	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	26164			
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	1001		5533	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226632		225051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71904		85766	
Variation de stock (marchandises)	4241		3407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33		36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50568		54192	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	2035		1377	
Rémunérations du personnel 	75109		60749	
Charges sociales	21522		17449	
Dotations aux amortissements	827		1271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	226240		224252	
Résultat d’exploitation	392		798	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1283		366	
Charges financières	807		180	
Charges exceptionnelles			225	
Impôts sur les bénéfices	-1072			
Bénéfice ou perte	1940		759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45795			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			26164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			762	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219044	
Total Immobilisations (Augmentations)			26941	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45795	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel