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BILAN SARL HELIOPTIC 2017 Siren 447584566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37610		37610	37610
Immobilisations incorporelles – Autres	1338	1338		
Immobilisations corporelles	177809	175127	2682	2816
Immobilisations financières	2287		2287	2287
Total Actif Immobilisé	219044	176465	42579	42713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89736		89736	93143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16300		16300	4954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11441		11441	12538
Caisse				
Charges constatées d’avance	846		846	1433
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118322		118322	112067
Total général Actif	337366	217469		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29574	20373
Résultat de l’exercice			759	9201
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39133	38374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17756	7849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84886		
Autres dettes			98966	108557
Produits constatés d’avance			140	
Total des dettes			121767	116406
Total général Passif			160901	154780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217518		217469	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	5533		2178	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225051		219647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85766		92482	
Variation de stock (marchandises)	3407		-11617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36		182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54192		55960	
(dont taxe professionnelle)	435			
Impôts, taxes et versements assimilés	1377		2034	
Rémunérations du personnel 	60749		54103	
Charges sociales	17449		13864	
Dotations aux amortissements	1271		2164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		20	
Total des charges d’exploitation	224252		209192	
Résultat d’exploitation	798		10455	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	366			
Charges financières	180		296	
Charges exceptionnelles	225		125	
Impôts sur les bénéfices			833	
Bénéfice ou perte	759		9201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44313			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25807			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218274	
Total Immobilisations (Augmentations)			770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25807	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel