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BILAN RESIDENCE LA BRUYERE 2021 Siren 447584418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3816	148	3668	
Concessions, brevets et droits similaires	31446	25502	5944	9585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12410	4577	7833	9074
Constructions	140584	114577	26008	36363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95204	82370	12834	6982
Autres immobilisations corporelles	327318	165722	161596	152694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2903988		2903988	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3514867	392896	3121972	214798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7663		7663	7663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54531		54531	
Clients et comptes rattachés	408947	97176	311771	328659
Autres créances	437517		437517	3077003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1757		1757	1788
Disponibilités	91037		91037	408436
Charges constatées d’avance	21350		21350	26837
TOTAL (II)	1022801	97176	925625	3850385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4537668	490072	4047597	4065183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1424669		1766897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623154		-342228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091824		1468669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154519		164407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154519		164407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		1144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482749		774874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185328			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270953		337166	
Dettes fiscales et sociales	420293		719511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8394			
Autres dettes	336152		165869	
Produits constatés d’avance (2)	97114		433542	
TOTAL (IV)	1801253		2432107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4047597		4065183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348829		2591543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270		1144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3289
Production vendue services	3748399		3748399	3553142
Chiffres d’affaires nets	3748399		3748399	3556432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044712	1558310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395716	417031
Autres produits			3085	2649
Total des produits d’exploitation (I)			6191913	5534423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108535	125256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	-1175
Autres achats et charges externes			2660390	2918175
Impôts, taxes et versements assimilés			124036	150879
Salaires et traitements			1817976	1838374
Charges sociales			718786	635689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51048	53478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	2158
Total des charges d’exploitation (II) 			5578637	5722834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613276	-188411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	14494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2360	3904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2360	3904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1621	10590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611655	-177821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9887			
Total des produits exceptionnels (VII)	12294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			164407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		164407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11499		-164407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6204946		5548917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581792		5891145	
BENEFICE OU PERTE	623154		-342228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		417031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30147		1300
Total Immobilisations corporelles		526409		49108
Total Immobilisations financières		100		2903988
Total Général		556655		2958212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2904088
Total Général				3514867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		148		148
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20560	4942		25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321288	45957		367245
AMORTISSEMENTS Total Général	341848	51048		392896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164407		9887	154519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		97176		97176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		97176		97176
TOTAL GENERAL	164407	97176	9887	251695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97176		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9887	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2903988		2903988	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	165259	165259		
Autres créances clients	243688	243688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99734	99734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310658	310658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27125	27125		
Charges constatées d’avance	21350	21350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3771902	867814	2904088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270953	270953		
Personnel et comptes rattachés	121665	121665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287869	287869		
Impôts sur les bénéfices	842	842		
T.V.A.	238	238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9680	9680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8394	8394		
Groupe et associés	482749	482749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336152	69056	267096	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97114	97114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615925	1348829	267096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69