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BILAN RESIDENCE LA BRUYERE 2018 Siren 447584418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16127	16127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12410	854	11556	404
Constructions	140584	83041	57542	68276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81046	61800	19245	25666
Autres immobilisations corporelles	231726	79635	152091	108525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	481995	241459	240535	202970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3761		3761	6420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	316299	25781	290518	278358
Autres créances	2685497		2685497	2970061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1788		1788	1788
Disponibilités	256722		256722	511978
Charges constatées d’avance	33527		33527	27695
TOTAL (II)	3298097	25781	3272315	3796300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3780093	267241	3512851	3999270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2486394		2250035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451843		236358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078551		2530394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18996		32927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254325		256605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293032		407942	
Dettes fiscales et sociales	415464		443199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116052		77280	
Produits constatés d’avance (2)	336428		250918	
TOTAL (IV)	1434300		1468875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3512851		3999269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425872		1450591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14168		14168	13879
Production vendue services	3510660		3510660	4096833
Chiffres d’affaires nets	3524829		3524829	4110713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1474852	1542019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132350	123677
Autres produits			1386	22923
Total des produits d’exploitation (I)			5133419	5799333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124441	142666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2658	8886
Autres achats et charges externes			2808726	2828202
Impôts, taxes et versements assimilés			161227	126941
Salaires et traitements			1815279	1831644
Charges sociales			628674	607296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39368	35448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4062	2765
Total des charges d’exploitation (II) 			5598578	5583852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465158	215480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13622	60413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13622	60413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13314	59601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451843	275082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5147042		5859747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5598885		5623388	
BENEFICE OU PERTE	-451843		236358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	27199		27199	
Autres créances clients	289100	289100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67461	67461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6893	6893		
Groupe et associés	2478616	2478616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132409	132409		
Charges constatées d’avance	33527	33527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035425	3008126	27299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1467	1467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17530	9102	8428	
Emprunts et dettes financières divers	254326	254326		
Fournisseurs et comptes rattachés	293033	293033		
Personnel et comptes rattachés	145791	145791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182310	182310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11632	11632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75732	75732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116053	116053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336429	336429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434300	1425872	8428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel