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BILAN NATURE LOISIRS AVENTURE 2021 Siren 447543109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	425816	395856	29960	26116
Immobilisations financières	16489		16489	16340
Total Actif Immobilisé	444105	397656	46448	42456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	223		223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1732		1732	2456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134503		134503	139595
Caisse				
Charges constatées d’avance	3056		3056	3440
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139514		139514	145491
Total général Actif	583619	14851		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			18695	18695
Report à nouveau			69205	63645
Résultat de l’exercice			9063	5560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113464	104400
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39915	51819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46	46
Fournisseurs et comptes rattachés			6267	5107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20540		
Autres dettes			26271	26574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72499	83546
Total général Passif			185962	187947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10728		14851	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159495		158887	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17131		4500	
Autres produits	5168		2591	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192523		180829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4676		5768	
Variation de stock (marchandises)	-223		189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62831		52953	
(dont taxe professionnelle)	229			
Impôts, taxes et versements assimilés	4521		5639	
Rémunérations du personnel 	102079		96518	
Charges sociales	2487		2730	
Dotations aux amortissements	8723		15470	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	185097		179267	
Résultat d’exploitation	7426		1562	
Produits financiers	442		182	
Produits exceptionnels	1390		4000	
Charges financières	194		184	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9063		5560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16607			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5379	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7188	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			149	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			450300	
Total Immobilisations (Augmentations)			12716	
Total Immobilisations (Diminutions)			18911	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel